Inhaltsübersicht

Rückblick auf den gestrigen Handelstag (Mittwoch, 19.09.2012): Aktienindizes, Devisen, Futures, ..., Technische Analyse zu Platin (USD)


Aktienindizes (Europa)

Der DJ EURO STOXX 50® legte um ~14 Punkte auf 2.567,67 zu, nachdem er per Tagestief bei ~2.546 Punkten gesichtet worden war. DAX®-Bullen konnten sich über einen Zugewinn von ~43 Punkten bzw. 0,59 Prozent auf 7.390,76 freuen. Der ATX® hingegen hinkte dem freundlichen Geschehen ein wenig hinterher, verlor auf Tagesschlusskursbasis 0,13 Prozent und ging bei einem Zählerstand von 2.166,11 aus dem Handel.


Aktienindizes (USA)

Der Dow Jones Industrial Average® (= DJIA®) stieg im Tagesverlauf auf über 13.626 Punkte, konnte diesen Stand allerdings bis zur Schlussglocke nicht halten und beendete schließlich den Tag schier unverändert zum Dienstag bei einem Indexstand von 13.577,96. Der S&P 500® wurde in einer Spanne zwischen ~1.458 auf der Unter- bzw. ~1.465 auf der Oberseite gehandelt. Der zum Vortag beinah unveränderte Schlusskurs betrug 1.461,05. Der NASDAQ 100® bildete ein neues Verlaufshoch bei 2.871,10 aus und beendete den gestrigen Handelstag bei einem Punktestand von 2.864,03, was einem Tagesgewinn von 6,65 Punkten bzw. 0,23 Prozent entsprach.


Devisen (FXD Spot)

EUR/USD fiel zunächst auf ~1,2994, bildete dort ein neues Korrekturtief aus undstabilisierte sich schließlich wieder ein Stück weit, sodass der Wechselkurs per Tagesschluss zu ~1,3047 notierte. EUR/JPY setzte bis auf ~102,12 zurück. USD/JPY schoss zunächst auf über 79,20, gab dann allerdings in den Abendstunden wieder deutlich ab und notierte schließlich auf Tagesschlusskursbasis bei ~78,37.


Edelmetalle (GTM Spot je Feinunze = 31,1035 Gramm)

Gold (USD) verteuerte sich im Tagesverlauf bis auf ~1.779 und kostete in den späten Abendstunden schließlich ~1.769 USD. Silber (USD) ging abermals auf Tuchfühlung mit der Marke von 35 USD, verfehlte diese nur um ein paar Cents. Daraufhin bröckelte die Notierung ein wenig ab, sodass Silber am Abend zu ~34,55 USD gehandelt wurde. Silber (EUR) wurde zwischen 26,36 und 26,73 EUR gehandelt und kostete am Ende ~26,50 EUR. Gold (EUR) kletterte auf ~1.365 und schloss relativ unverändert zum Vortag bei ~1.356 EUR. Nach den Verlusten der Vortage konnte sich der Preis für Platin ein wenig stabilisieren und stieg intraday auf ~1.645,50. Auf Schlusskursbasis kostete jenes Edelmetall 1.635 USD. Auch Palladium unterbrach am gestrigen Tage seine Korrektur und stieg kurzzeitig auf über ~676 USD, ehe es zu ~667 USD den Tag beendete.


Futures (Eurex®)

Der an der Eurex® gehandelte FDAX® beendete den Mittwoch mit einem Gewinn von 21 Punkten bzw. 0,29 Prozent bei 7.380. Der Euro-Bund-Future (adjustierter Endloskontrakt) stieg per Tagesschluss um 0,15 EUR bzw. 0,11 Prozent auf 139,51, nachdem er intraday die Marke von 140 in Angriff und ein Hoch bei 139,95 markiert hatte


Ölpreis (WTI) // Goldminenindex HUI

Der Preis für das Barrel (~158,9873 Liter) Öl der Sorte „West Texas Intermediate (=WTI“) setzte gestern seine Verlustserie weiter fort und fiel deutlich um 3,72 USD bzw. 3,88 Prozent auf 92,18 USD. Intraday sah man den Ölpreis sogar noch tiefer, nämlich bei 91,56 USD. Der NYSE Arca Gold BUGS Index® (= HUI) markierte bei ~528 Punkten ein neues Bewegungshoch und verteuerte sich auf Tagesschlusskursbasis um ~4,29 Punkte auf ~525,84.


Technische Analyse zu Platin (USD)

Rückblick // Aktuelle Ausgangslage

Platin (in USD je Feinunze = 31,1035 Gramm; GTM Spot) stieg seit Ende Juli diesen Jahres deutlich von ~1.375 auf 1.715 USD, was einem Zugewinn von knapp 25 Prozent entspricht. Letztgenanntes Bewegungshoch wurde im Verlaufe der aktuellen Handelswoche erreicht.

Schließlich prallte der Preis bei ~1-715 USD nach unten hin ab, und Platin ging in eine Korrektur über (vgl. Tages- und Stundenchart!), sodass zum Zeitpunkt dieser Niederschrift (Donnerstag, 20.09.2012; 07:40 Uhr MEZ) jenes Edelmetall zu ~1.610,75 USD gehandelt wird und gerade dabei ist, neue Korrekturtiefs auszuloten.

Die durchschnittliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - beträgt im Platin aktuell auf Wochenbasis ~71 sowie im Tagesbereich ~39 USD je Feinunze.


Ausblick (Tage, …)

Mit Blick auf den Tageschart und unter der Annahme einer Korrekturfortsetzung wäre der Bereich um ~1.577/1.585 USD (= Retracements) eine mögliche Zielzone der aktuell laufenden Konsolidierung. Dieser Bereich würde insbesondere bei einem entschlossenen Durchbruch unter ~1.600/1.610 USD spruchreif werden.

Können die Bullen bei ~1.577/1.585 USD den Markt nicht stabilisieren, und wittern die Bären ihre Chancen, so könnte perspektivisch weiteres Abwärtspotenzial bis ~1.529 (=Tief der Woche vom 09.09.2012) sowie ~1.505 und ~1.492 USD aktiviert werden (= Retracements im Tageschart!).

Nun zur Oberseite: Erste potenzielle Widerstände lauern nun für die Bullen im Bereich ~1.629/1.635 USD (= Retracements im Stundenchart!). Ein Anstieg über diese Zone könnte einen Folgeanstieg in Richtung der möglicherweise gewichtigeren Widerstandszone ~1.645/1.651 USD (vgl. Stundenchart!) bewirken.

Unter prozyklischen Gesichtspunkten könnte man meinen, dass erst wieder ein Anstieg über 1.645/1.651 USD den Bullen eine gewisse Rückendendeckung geben und perspektivisch weiteres Aufwärtspotenzial bis ~1.675 USD (= Retracements sowie Hoch vom 18.09.2012) aktivieren dürfte. Oberhalb davon wiederum würden schließlich ~1.700 bzw. ~1.715 USD (vgl. Stundenchart!) darauf warten, erobert zu werden.

Per Saldo scheint Platin unterhalb von besagten ~1.645/1.651 USD weiterhin korrekturanfällig zu sein und mit einer Aufhellung der Stimmung dürfte (prozyklisch) unter heutigen Gesichtspunkten erst nach einem deutlichen Überschreiten von eben ~1.645/1.651 USD zu rechnen sein.

Chart 1: Platin (USD/oz) im arithmetischen Wochenchart (1 Bar = 1 Woche)

Chart 2: Platin (USD/oz) im arithmetischen Tageschart (1 Bar = 1 Tag)

Chart 3: Platin (USD/oz) im arithmetischen Stundenchart (1 Bar = 1 Stunde)

Offenlegungen // Sonstiges

"MGasteiner Marktkommentar“ ist ein Titel, ein Service der Proga Research GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der mit der Erstellung des "MGasteiner Marktkommentars“ betraute Mitarbeiter (= Michael Gasteiner) und/oder der Medieninhaber, Herausgeber dieser Ausarbeitung (= Proga Research GmbH), dessen vertretungsbefugte Organe, Geschäftsführer und/oder Gesellschafter sind zum Zeitpunkt der Erstellung und Erstpublikation dieser Ausarbeitung in jenen in dieser Analyse diskutierten Basiswerten folgendermaßen engagiert:

DJIA®, S&P 500®, NASDAQ 100®, DJ EURO STOXX 50®, DAX®, ATX®, EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, FDAX®, Euro-Bund-Future, Platin, Palladium, Öl (WTI), Minenindex (HUI): aktuell keine offenen kurz-, mittel- oder strategisch/langfristigen Positionen.

Gold, Silber: kurz- und mittelfristig aktuell keine offenen Positionen. Strategisch/langfristig seit Jahren LONG engagiert.

Die für den "MGasteiner Marktkommentar“ notwendigen Daten wurden aus TradesignalOnline abgelesen. Ebenso wurden die für die vorliegende Ausarbeitung erforderlichen Charts mit TradesignalOnline erstellt (vgl. hinsichtlich der Lizenzierung den DISCLAIMER am unteren Ende des Dokuments). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

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© Michael Gasteiner
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