Inhaltsübersicht

Rückblick auf den gestrigen Handelstag (Donnerstag, 27.09.2012): Aktienindizes, Devisen, … Technische Analyse zu Palladium (USD)


Aktienindizes (Europa)

Der DJ EURO STOXX 50® legte nach den deutlichen Verlusten vom Mittwoch gestern Donnerstag auf Tagesschlussschlusskursbasis 7,54 Punkte bzw. 0,30 Prozent auf 2.506,06 zu. Das Intraday-Hoch hatte 2.518,30 Punkte betragen. Der DAX® war in einer Spanne zwischen ~7.269 auf der Unter- sowie ~7.325 Punkte auf der Oberseite gehandelt worden und beendete den Tag bei 7.290,02, was verglichen mit dem Vortag einem Zugewinn von 13,51 Punkten bzw. 0,19 Prozent entsprach. Der ATX® in Wien schloss nahe seinem Tageshoch und ging bei 2.108,47 Zählern und somit um 18,69 Punkte (0,89 Prozent) fester aus dem Handel.


Aktienindizes (USA)

Der Dow Jones Industrial Average® (= DJIA®) legte auf Schlusskursbasis um 72,46 Punkte bzw. 0,54 Prozent auf 13.485,97 zu. Der S&P 500® stieg in der Spitze bis auf ~1.450 und ging schließlich bei 1.447,15 und somit um 13,83 Punkte bzw. 0,96 Prozent fester in den Feierabend. Deutlich höher fielen die Gewinne im NASDAQ 100® aus. So legte dieser Index, nachdem er im Tagestief bei 2.784,62 gesichtet worden war, schließlich auf einen Tagesschlusskurs von 2.821,60 (+39,97; +1,44 Prozent) zu.


Devisen (FXD Spot)

EUR/USD setzte intraday zurück auf ~1,2829, erholte sich daraufhin, sodass das Währungspaar zu später Stunde zu 1,2914 über die Ticker lief. USD/JPY verbrachte den gestrigen Donnerstag zwischen ~77,57 und 77,76. EUR/JPY unterbot nochmals kurz sein Vortagestief und fiel in diesem Zusammenhang zurück auf ~99,66. Abends notierte EUR/JPY schließlich leicht erholt bei ~100,25.


Edelmetalle (GTM Spot je Feinunze = 31,1035 Gramm)

Nachdem Gold (USD) am Mittwoch ein neues Korrekturtief bei ~1.736 USD markiert hatte, erholte sich das gelbe Edelmetall gestern Donnerstag deutlich und stieg auf über ~1.780 USD. Silber (USD) legte auf über 34,75 USD zu. Platin (USD) verteuerte sich auf über 1.657 USD. Palladium (USD) wurde in einer Spanne zwischen 622,60 und 636,75 USD gehandelt. Gold (EUR) blickte abermals in Richtung des Hochs vom September 2011 bei 1.374,77 EUR, überbot dieses dann schließlich und wurde per Tageshoch bei ~1.380,05 EUR gesichtet. Silber (EUR) marschierte in Richtung der Marke von 27 EUR.


Futures (Eurex®)

Nach dem 68-Punkteverlust vom Vortag legte der FDAX® gestern auf Schlusskursbasis um 45,5 Punkte auf 7,334 Zähler zu. Der Euro-Bund-Future (adjustierter Endloskontrakt) ging auf Tuchfühlung mit seinem Mittwochs-Hoch bei 141,73 EUR und schloss schließlich bei 141,46.


Ölpreis (WTI) // Goldminenindex HUI

Der Preis für das Barrel (~158,9873 Liter) Öl der Sorte „West Texas Intermediate (=WTI“) unterbrach seine Verlustserie der Vortage und stieg intraday auf 92,39 USD. Der NYSE Arca Gold BUGS Index® (= HUI) stieg in Richtung 517 Punkte und beendete dort schließlich auch die Handelssitzung, was bezogen auf den Vortag einem Zugewinn von ~13,41 Indexpunkten bzw. 2,66 Prozent entsprach.


Technische Analyse zu Palladium (USD)

Rückblick // Aktuelle Ausgangslage

Palladium (in USD je Feinunze = 31,1035 Gramm; GTM Spot) scheiterte in den vergangenen Tagen an der Marke von 677 USD und wurde daraufhin deutlich abverkauft. So fiel der Preis jenes Edelmetalls unter den Bereich ~660/664 USD und sank in zwei Etappen auf das vorläufige Korrekturtief von 614 USD.

Ausgehend von diesem Tief setzte eine moderate Erholung ein, innerhalb welcher wir uns aktuell mit Blick auf den Stundenchart befinden. So notiert zum Zeitpunkt dieser Niederschrift (Freitag, 28.09.2012; 08:49 Uhr MEZ) Palladium bei 635 USD.

Die durchschnittliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - beträgt im Palladium aktuell auf Wochenbasis ~39 sowie im Tagesbereich ~21 USD je Feinunze.


Ausblick (Tage, …)

Unterhalb von 648/649/653 USD (vgl. Stundenchart!) ist Palladium unter prozyklischen Gesichtspunkten unverändert angeschlagen. Anstiege bis unterhalb diese Zone wären zunächst eher als eine Erholung innerhalb eines kurzfristig intakten Abwärtstrends einzustufen.

Ein Bruch von 629 USD nach unten könnte zu weiteren Verlusten gen 623 USD (= beides Retracements im Stundenchart) führen. Ein Verlassen von 623 USD nach unten dürfte die Bären auf den Plan rufen, das Tief vom 26.09.2012 bei 614 USD nochmalig zu testen. Unterhalb davon wären schließlich 610 sowie ~600 USD (= Retracement im Tageschart bzw. Tief vom 31.08.2012) mögliche Ziele. In diesem Bereich wäre dann allerdings wieder verstärkt an eine Reaktion der Bullen zu denken.
Hingegen ein Verlassen von 599/600 USD nach unten dürfte Abwärtspotenzial bis ~580, ~570 bzw. ~560 USD freisetzen (vgl. Tageschart!)

Nun ein Blick auf die Oberseite: Ein Überwinden von ~640 USD könnte zu einem Folgeanstieg in Richtung ~648 USD (=Retracement im Stundenchart) führen. Auch ein Anstieg bis ~653 USD wäre denkbar, ehe es dann wieder zu einer Reaktion der Bären kommen dürfte (vgl. obige Aussage von wegen "Erholung innerhalb eines kurzfristig intakten Abwärtstrends!“)

Sollte es den Bullen allerdings gelingen, eingangs erwähnte Zone (648/653) auf zumindest Stundenschlusskursbasis zu überwinden, dann wäre die Sequenz an tieferen Hochs und tieferen Tiefs im Stundenchart unterbrochen und an einen Anstieg in Richtung 669 (=Retracement im Stundenchart) und 676/677 USD (= Hoch vom 21.09.2012) zu denken.

Ein Ausbruch darüber würde Aufwärtspotenzial bis 685/686 USD (= Hoch vom 18.09.2012) aktivieren. Oberhalb davon würde schließlich das Hoch vom 14.09.2012 bei 703,75 USD darauf warten, angestupst zu werden. Bei einem geglückten Ausbruch über dieses Level wäre auch an Folgeanstiege in Richtung ~725 (= Hoch vom 23.02.2012) und ~735 USD (= Retracement im Wochen- und Tageschart) zu denken.

Chart 1: Palladium (USD/oz) im arithmetischen Wochenchart (1 Bar = 1 Woche)

Chart 2: Palladium (USD/oz) im arithmetischen Tageschart (1 Bar = 1 Tag)

Chart 3: Palladium (USD/oz) im arithmetischen Stundenchart (1 Bar = 1 Stunde)

Offenlegungen // Sonstiges

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DJIA®, S&P 500®, NASDAQ 100®, DJ EURO STOXX 50®, DAX®, ATX®, EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, FDAX®, Euro-Bund-Future, Platin, Palladium, Öl (WTI), Minenindex (HUI): aktuell keine offenen kurz-, mittel oder strategisch/langfristigen Positionen.

Gold, Silber: kurz- und mittelfristig aktuell keine offenen Positionen. Strategisch/langfristig seit Jahren LONG engagiert.

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