Inhaltsübersicht

Rückblick auf die vergangene Handelswoche (01.-05.10.2012): Indizes, Devisen, …, Technische Analyse zu EUR/USD


Aktienindizes (Europa)

Im DJ EURO STOXX 50® sah man auf Wochensicht (Schlusskursbasis) einen Anstieg um fast 77 Indexpunkte bzw. 3,14 Prozent auf 2.531,21. Der DAX® bescherte den Bullen einen Zugewinn von mehr als 181 Punkten bzw. 2,52 Prozent auf 7.397,87. Beim ATX®, der zu 2.172,70 aus dem Handel gegangen war, stand schließlich ein Wochenplus von fast 83 Punkten (3,97 Prozent) an der Anzeigentafel.


Aktienindizes (USA)

Der Dow Jones Industrial Average® (= DJIA®) gewann im Wochenvergleich ~173 Punkte bzw. 1,29 Prozent auf 13.610,15. Der S&P 500® legte um etwas mehr als 20 Indexpunkte bzw. 1,41 Prozent auf einen Wochenschlusskurs von 1.460,93 zu. Etwas verhaltener, aber ebenfalls mit Zugewinnen, präsentierte sich der NASDAQ 100®. Jener Index verbuchte schließlich ein Plus von 12,75 Punkten (0,46 Prozent) und beendete die Woche bei einem Zählerstand von 2.811,94.


Devisen (FXD Spot)

EUR/USD setzte in der vergangenen Handelswoche zunächst zurück auf ein neues Korrekturtief bei ~1,2804, erholte sich dann aber kräftig auf über ~1,3070. USD/JPY stieg im Wochenvergleich von ~77,89 (Vorwoche) auf ~78,65. EUR/JPY legte zwischenzeitlich auf 102,80 zu, beendete die Woche schließlich bei ~102,55 und somit deutlich fester als die Vorwoche (~100,22).


Edelmetalle (GTM Spot je Feinunze = 31,1035 Gramm)

Gold (USD) verteuerte sich zwischenzeitlich auf ~1.795,90 USD. Silber (USD) wurde zwischen ~34,14 und ~35,38 USD gesichtet. Platin (USD) vollzog einen Anstieg auf ~1.730 USD und beendete die Woche schließlich bei ~1.702 USD (Vorwoche: 1.659 USD). Palladium (USD) überbot sein Vorwochenhoch und stieg bis auf 676,69 USD. Im Goldpreis in EUR gerechnet sah man ein neues Bewegungshoch bei ~1.386,32. Silber (EUR) kostete im Wochenverlauf zwischenzeitlich 27,35 EUR und stand gegen Ende zu 26,46 EUR an der Anzeigentafel.


Futures (Eurex®)

Auf Wochensicht um 120 Punkte zulegen konnte der FDAX®. Jener Kontrakt stand am Freitagabend schließlich bei 7.364. Der Euro-Bund-Future (adjustierter Endloskontrakt) konsolidierte überwiegend auf hohem Niveau die Anstiege der jüngsten Vergangenheit und gab schließlich im Wochenvergleich 0,48 EUR auf 141,01 nach.


Ölpreis (WTI) // Goldminenindex HUI

Öl der Sorte "West Texas Intermediate (=WTI“) fiel zwischenzeitlich im Wochenverlauf unter die Marke von 88 USD je Barrel (~158,9873 Liter) und beendete die Handelswoche knapp unterhalb der runden Marke von 90, nämlich bei 89,95 USD. Der Handel im NYSE Arca Gold BUGS Index® (= HUI) endete auf Vorwochenniveau bei ~513,93 Punkten.


Technische Analyse zu EUR/USD

Rückblick // Aktuelle Ausgangslage

EUR/USD (FXD, Spot) markierte am vergangenen Montag (01.10.2012) ein Korrekturtief bei ~1,2803/1,2804 und konnte ausgehend von diesem Level deutlich zulegen. So überwand das Währungspaar zunächst die (potenzielle) Hürde bei ~1,2867/1,2870 sowie in weiterer Folge ~1,2945, vollzog seine kalkulatorischen Folgeanstiege und überbot schließlich auch noch die Zone 1,2963/1,2977 nach oben hin.

Dieser letztgenannte Anstieg führte schließlich dazu, dass EUR/USD ferner seine nächsten (potenziellen) Ziele bei ~1,3009, ~1,3033 abarbeiten konnte.

Am Freitag (05.10.2012) wurde EUR/USD in der Spitze bei ~1,3070 gesichtet und somit in unmittelbarer Reichweite zum Hoch vom 19.09.2012, das bei 1,3085 gelegen hatte.

Der Start in die neue Handelswoche (08. - 12.10.2012) hingegen verläuft aktuell etwas schwächer. So erhält man zum Zeitpunkt dieser Niederschrift (Montag, 08.10.2012; 08:30 Uhr MEZ) für 1 EUR ~1,2978 USD.

Die durchschnittliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - beträgt im EUR/USD aktuell auf Wochenbasis ~261, im Tagesbereich ~104 Pips.


Ausblick (Tage, …)

Eine nächstmögliche kurzfristige Unterstützungszone für den Fall, dass sich die Korrektur im Stundenchart weiter fortsetzt, könnte die Zone zwischen ~1,2950/1,2970 (=Retracements im Stundenchart) bieten. Von dort aus hätten die Bullen wiederum Chancen, ein Ende der aktuellen kurzfristigen Korrektur einzuleiten und ihre in der letzten Woche verrichtete Arbeit weiter fortzusetzen und gen Norden zu streben.

Kann der Bereich um ~1,2950/1,2970 hingegen keine Unterstützung bieten bzw. käme es hier zu keinem Reversal, dann müsste man sich auf eine Korrekturausdehnung bis ~1,2900/1,2905 (= Retracement im Stundenchart) und später ggf. ~1,2877 (= Tief vom 03.10.2012) einstellen. In diesen Bereichen wäre dann an ein etwaiges Lebenszeichen der Bullen zu denken.

Hingegen ein Bruch von ~1,2875/1,2877 (grundsätzlich ein "bearishes“ Signal) dürfte vermutlich Folgeabgaben bis zum Tief vom letzten Montag bei~1,2803/1,2804 nach sich ziehen. Dort müsste dann die Lage erneut unter die Lupe genommen und der Frage einer potenziellen Bodenbildung - oder eben nicht - nachgegangen werden.

Ein Verlassen von ~1,2800/1,2803 nach unten würde unter heutigen Gesichtspunkten perspektivisch und unter Einbeziehung temporärer Gegenbewegungen Abwärtspotenzial bis zunächst 1,2742 (= Retracement im Tageschart!) aktivieren, ein Verlassen von ~1,2740/1,2742 wiederum Folgeabgaben bis ~1,2626 (= Tief vom 07.09.2012) sowie ggf. bis ~1,2475 (= Retracement im Tageschart) wahrscheinlich werden lassen.

Nun zur Oberseite: Die nächsten potenziellen Hürden für die Bullen liegen nun im Bereich ~1,3010/1,3012 sowie bei ~1,3030/1,3040 (vgl. Stundenchart!). Ein Anstieg über 1,3030/1,3040 auf zumindest Stundenschlusskursbasis könnte ein Anzeichen für neuerliche Eroberungslust der Bullen sein. Ein Folgeanstieg gen 1,3070 (= Hoch vom 05.10.2012) wäre möglich. Ein Ausbruch über 1,3070/1,3072 würde Aufwärtspotenzial bis zunächst ~1,3085 (= Hoch vom 19.09.2012) aktivieren. Oberhalb davon würden dann perspektivisch und unter Mitberücksichtigung temporärer Gegenbewegungen~1,3119 (=Hoch vom 18.09.2012), ~1,3175 (= Hoch vom 17.09.2012) sowie ferner ~1,3283 (= Hoch vom 01.05.2012) ins Blickfeld geraten.

Chart 1: EUR/USD im arithmetischen Wochenchart (1 Bar = 1 Woche)

Chart 2: EUR/USD im arithmetischen Tageschart (1 Bar = 1 Tag)

Chart 3: EUR/USD im arithmetischen Stundenchart (1 Bar = 1 Stunde)

Offenlegungen // Sonstiges

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DJIA®, S&P 500®, NASDAQ 100®, DJ EURO STOXX 50®, DAX®, ATX®, EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, FDAX®, Euro-Bund-Future, Platin, Palladium, Öl (WTI), Minenindex (HUI): aktuell keine offenen kurz-, mittel oder strategisch/langfristigen Positionen.

Gold, Silber: kurz- und mittelfristig aktuell keine offenen Positionen. Strategisch/langfristig seit Jahren LONG engagiert.

Die für den "MGasteiner Marktkommentar“ notwendigen Daten wurden aus TradesignalOnline abgelesen. Ebenso wurden die für die vorliegende Ausarbeitung erforderlichen Charts mit TradesignalOnline erstellt (vgl. hinsichtlich der Lizenzierung den DISCLAIMER am unteren Ende des Dokuments). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

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© Michael Gasteiner
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