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Rückblick auf die vergangene Handelswoche (08. - 12.10.2012): Indizes, Devisen, Futures ,…, Technische Analyse zu EUR/USD


Aktienindizes (Europa): Im DJ EURO STOXX 50® sah man auf Wochensicht (Schlusskursbasis) einen Verlust von ~62 Indexpunkten (2,45 Prozent) auf 2.469,09. Der DAX® in Frankfurt verlor währenddessen ~165 Punkte bzw. 2,24 Prozent und beende die Handelswoche auf Xetra®-Basis bei einem Zählerstand von 7.232,49. Moderater fielen die Verluste in Wien aus. So verbuchte de ATX® ein Minus von knapp 23 Punkten bzw. 1,04 Prozent und stellte sich auf 2.150,12.

Aktienindizes (USA): Der Dow Jones Industrial Average® (= DJIA®) verlor im Wochenvergleich ~281 Punkte bzw. ~2 Prozent auf 13.328,85, der marktbreite S&P 500® wiederum fiel um ~32 Punkte (2,2 Prozent) auf 1.428,59. Etwas höher fielen die Verluste im Technologiebereich aus. So verbuchte der NASDAQ 100®.ein deutliches Minus von ~92 Punkten bzw. 3,26 Prozent auf 2.720,14.

Devisen (FXD Spot): EUR/USD bewegte sich innerhalb der Vorwochenspanne verbrachte die Handelswoche zwischen ~1,2825 auf der Unter- sowie ~1,3025 auf der Oberseite. USD/JPY setzte im Wochenverlauf zurück auf 77,94 und beendete die Handelswoche schließlich bei ~78,45. Das Pair EUR/JPY verlor auf Wochensicht von ~102,55 (Vorwoche) auf aktuell ~101,60.

Edelmetalle (GTM Spot je Feinunze = 31,1035 Gramm): Gold (USD) verlor knapp 30 USD auf ~1.753 USD. Silber (USD) büßte im Wochenvergleich etwas mehr als 1 USD je Feinunze auf ~33,40 USD ein. Platin (USD) korrigierte auf ~1.643 USD und somit in unmittelbare Nähe zum Vorwochentief, das bei ~1.640 USD gelegen hatte. Der Palladiumpreis fiel zwischenzeitlich zurück auf ~629 USD und beendete die Woche zu ~633 USD (Vorwoche: ~660 USD). Nach dem deutlichen Anstieg bis auf über 1.386 EUR in der Vorwoche konsolidierte der Goldpreis in EUR gemessen diese jüngsten Zugewinne und gab in diesem Zusammenhang auf ~1352/1.353 EUR nach. Silber (EUR) fiel unter die runde Marke von 26 EUR und kostete schließlich 25,81 EUR.

Futures (Eurex®): Ein Wochenverlust von 123 Punkten musste der FDAX® hinnehmen. So stellte sich jener Kontrakt vorm Wochenende auf 7.241 Punkte. Der Euro-Bund-Future (adjustierter Endloskontrakt) stieg hingegen moderat um 0,66 EUR auf 141,67.

Ölpreis (WTI) // Goldminenindex HUI: Öl der Sorte „West Texas Intermediate (=WTI“) stieg auf Wochenschlusskursbasis von ~89,95 USD (Vorwoche) auf aktuell 91,53 USD. Der NYSE Arca Gold BUGS Index® (= HUI) hingegen verbuchte im Wochenvergleich ein Minus von etwas mehr als 18 Indexpunkten bzw. ~3,6 Prozent, fiel unter die runde Marke von 500 und beendete schließlich den Freitag bzw. die Handelswoche bei einem Zählerstand von ~495,53.


Technische Analyse zu EUR/USD

Rückblick // Aktuelle Ausgangslage

EUR/USD (FXD, Spot) konnte seit der letzten Analyse vom 10.10.2012 zunächst über den (potenziellen) Widerstandsbereich von ~1,2885/1,2895 ansteigen und zweimalig bis auf ~1,2913 zulegen. EUR/USD prallte schließlich in diesem Bereich nach unten hin ab und setzte zurück auf ~1,2825/26. Von diesem Niveau ausgehend startete ein erneuter Angriff der Bullen, der schließlich bei ~1,2991, einem potenziellen Widerstand, sein zumindest vorläufiges Ende fand.

Zum Zeitpunkt dieser Niederschrift (Montag, 15.10.2012; 09:07 Uhr MEZ) wird EUR/USD zu ~1,2926 gehandelt.

Die durchschnittliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - beträgt im EUR/USD aktuell auf Wochenbasis ~254, im Tagesbereich ~98 Pips.


Ausblick (Stunden, Tage …)

Mit Blick auf den Tageschart scheint EUR/USD nun aktuell volatil seitwärts zu tendieren und auf neue Impulse zu warten.

Solange sich EUR/USD oberhalb der potenziellen Unterstützungszone ~1,2800/1,2803 bzw. oberhalb von ~1,2825/26 (= Tiefs vom 01. bzw. 11.10.2012) halten kann, bestünden für die Bullen Chancen, den Markt zu stabilisieren und sich wiederum der Oberseite zuzuwenden.

Eine nächste unmittelbare kurzfristige Hürde - unter Mitberücksichtigung des Stundencharts - ist nun zu finden bei ~1,2932/1,2935. Dort wären kurzfristige Abpraller wiederum einzukalkulieren. Ein Anstieg über ~1,2935 schließlich würde unter aktuellen Gesichtspunkten Aufwärtspotenzial bis ~1,2952/1,2962 (= Retracement im Stundenchart) aktivieren. Ein Lebenszeichen der Bären an dieser Stelle wäre wiederum wahrscheinlich.

Gelänge auch ein Ausbruch über ~1,2962/1,2965, dann stünden vermutlich ~1,2991 (= Hoch vom 12.10.2012) zur Diskussion.

Oberhalb von ~1,2991 würde sich auch der erste Eindruck im Tageschart wiederum um einiges verbessern. Folgeanstiege gen ~1,3026 (=Hoch vom 08.10.2012) sowie ~1,3070 (= Hoch vom 05.10.2012) wären dann möglich.

Ein Ausbruch über 1,3070/1,3072 wiederum würde Aufwärtspotenzial bis zunächst ~1,3085 (= Hoch vom 19.09.2012) aktivieren. Oberhalb davon würden dann perspektivisch und unter Mitberücksichtigung temporärer Gegenbewegungen~1,3119 (=Hoch vom 18.09.2012), ~1,3175 (= Hoch vom 17.09.2012) sowie ferner ~1,3283 (= Hoch vom 01.05.2012) ins Blickfeld geraten.

Nun zur Unterseite: Nächste unmittelbare wichtige Zone liegt nun bei ~1,2888/1,2889 (=bisheriges heutiges Tagestief sowie Retracement im Stundenchart). Würde EUR/USD unter ~1,2885/1,2888/89 sinken, dann wären Folgeabgaben in Richtung ~1,2845 wahrscheinlich.

Gelänge den Bullen dort keine Stabilisierung, dann würde mit einem Bruch von ~1,2845 Abwärtspotenzial bis zur Oberseite der eingangs erwähnten potenziellen Unterstützungszone ~1,2825/26 (= Tiefs vom 01. bzw. 11.10.2012) aktiviert. Entfiele auch dort ein Lebenszeichen der Bullen, dann dürfte die Unterseite besagter Zone, nämlich ~1,2800/1,2803, angelaufen werden. Dort wäre dann mit einer Einmischung der Bullen zu rechnen.

Verlieren die Bullen allerdings bei ~1,2800 die Oberhand, dann drohen Verluste bis ~1,2742 (= Retracement im Tageschart!). Dort wäre dann an eine Reaktion der Bullen wiederum zu denken.

Ein Bruch von 1,2740/1,2742 allerdings dürfte Folgeabgaben bis ~1,2626 (= Tief vom 07.09.2012) sowie perspektivisch bis ~1,2475 (= Retracement im Tageschart) wahrscheinlich werden lassen.

Chart 1: EUR/USD im arithmetischen Wochenchart (1 Bar = 1 Woche)

Chart 2: EUR/USD im arithmetischen Tageschart (1 Bar = 1 Tag)

Chart 3: EUR/USD im arithmetischen Stundenchart (1 Bar = 1 Stunde)

Offenlegungen // Sonstiges

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Der mit der Erstellung des "MGasteiner Marktkommentars“ betraute Mitarbeiter (= Michael Gasteiner) und/oder der Medieninhaber, Herausgeber dieser Ausarbeitung (= Proga Research GmbH), dessen vertretungsbefugte Organe, Geschäftsführer und/oder Gesellschafter sind zum Zeitpunkt der Erstellung und Erstpublikation dieser Ausarbeitung in jenen in dieser Analyse diskutierten Basiswerten folgendermaßen engagiert:

DJIA®, S&P 500®, NASDAQ 100®, DJ EURO STOXX 50®, DAX®, ATX®, EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, FDAX®, Euro-Bund-Future, Platin, Palladium, Öl (WTI), Minenindex (HUI): aktuell keine offenen kurz-, mittel oder strategisch/langfristigen Positionen.

Gold, Silber: kurz- und mittelfristig aktuell keine offenen Positionen. Strategisch/langfristig seit Jahren LONG engagiert.

Die für den "MGasteiner Marktkommentar“ notwendigen Daten wurden aus TradesignalOnline abgelesen. Ebenso wurden die für die vorliegende Ausarbeitung erforderlichen Charts mit TradesignalOnline erstellt (vgl. hinsichtlich der Lizenzierung den DISCLAIMER am unteren Ende des Dokuments). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

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© Michael Gasteiner
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