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Goldaktien uneinheitlich

03.02.2016  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.125 auf 1.129 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.127 $/oz um etwa 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Amnesty International hat nach eigenen Angaben Beweise dafür, dass Saudi-Arabien im Krieg gegen den Jemen Streubomben aus US-Produktion eingesetzt hat. Die Produktion und der Einsatz von Streubomben ist durch eine Konvention aus dem Jahr 2008 verboten, die Saudi-Arabien jedoch nicht unterschrieben hat (Quelle: n-tv.de). Die USA lagerten 2013 ihre 730 Millionen Submunitionen (von weltweit 1 Mrd Submunitionen) in 69 Ländern. Bisher setzten die USA Streumunitionen in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina, Grenada, Iran, Irak, Kambodscha, Kosovo, Kuwait, Laos, Libanon, Libyen, Montenegro, Saudi-Arabien, Serbien und in Vietnam ein (Quelle: streubomben.de).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 33.233 Euro/kg, Vortag 33.188 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung.

Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 14,29 $/oz, Vortag 14,26 $/oz). Platin verliert leicht (aktueller Preis 855 $/oz, Vortag 861 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 491 $/oz, Vortag 497 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich wenig verändert.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,4% oder 1,1 auf 46,3 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Freeport 8,2% nach. Gegen den Trend können sich Detour 0,5% und Yamana 0,4% befestigen. Bei den kleineren Werten fallen Gold Resource 8,7%, Red Eagle 6,8% und Argonaut 6,4%. Rubicon erholen sich 16,7%, Lydian 7,5% und Exeter 7,1%. Bei den Silberwerten geben Scorpio 7,7%, Santacruz 5,3% und Endeavour 5,1% nach. AZ-Mining verbessern sich 5,3% und Aurcana 4,4%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. DRD ziehen 5,7%, Harmony 4,3% und Sibanye 3,3% an.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen ABM 12,8%, Metals X 12,5% und Dragon 11,8%. Aurelia verbessern sich 7,3%, Red 5 um 6,7% und Doray 5,7%. Bei den Explorationswerte fallen Legend 11,1%, Focus 10,8% und Bassari 9,1%. Azumah können 13,5% und Emmerson 13,3% zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,3% auf 64,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+13,5%), DRD (+5,7%) und Doray (+5,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Metals X (-12,5%), B2 Gold (-4,4%) und Western Areas (-3,9%). Der Fonds dürfte sich heute zum Xau-Vergleichsindex relativ stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.15 kann der Fonds gegen den Markttrend um 2,9% zulegen. Der Xau-Vergleichsindex gibt um 4,5% nach. Während der Xau-Vergleichsindex seit dem Jahresbeginn 26,6% verliert, kann der Fonds den Gewinn auf 38,5% ausbauen und präsentiert sich damit im Jahr 2015 als einer der weltbesten Fonds überhaupt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 38,2% ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-64,3%) absetzen. Bei kleineren Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen im Dezember von 11,0 auf 11,5 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,7% auf 14,31 Euro. Bester Fondswert ist heute AZ-Mining (+5,3%, Vortag +18,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Scorpio (-7,7%), Santacruz (-5,3%) und Endeavour (-5,1%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.15 gibt der Fonds mit einem Verlust von 5,6% stärker als der Hui-Vergleichsindex nach, der um 2,3% zurück fällt. Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds mit 24,8% parallel zum Hui-Vergleichsindex, der mit einem Verlust von 24,5% abschließt. Das Fondsvolumen reduziert sich parallel zu den Kursverlusten von 19,8 auf 18,9 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
  • Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
  • Verlust im Jahr 2011: 27,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8% (Hui-Vergleichsindex -24,5%)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 2,0% auf 22,85 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+5,7%), Doray (+5,7%) und Harmony (+4,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Argonaut (-6,4%), Panoramic (-6,2%) und B2 Gold (-4,4%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.15 verbessert sich der Fonds um 2,4% gegen den Markttrend. Der Xau-Vergleichsindex gibt um 4,5% nach. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 14,9% deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 26,6% verzeichnet. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 6,0 auf 6,1 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
  • Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
  • Verlust im Jahr 2011: 30,9%
  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9% (Xau-Vergleichsindex -26,6%)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 1,1% auf 15,30 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Royal Nickel (+10,5%, Vortag +18,8%), Atlas (+7,7%) und Doray (+5,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Largo (-10,7%), Base (-7,1%) und B2 Gold (-4,4%). Der Fonds dürfte sich heute zum TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.15 verliert der Fonds mit 1,4% deutlich weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,7% zurück fällt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,8% wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 29,4% zurückfällt. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 1,7 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
  • Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8% (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4%)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Maple Leaf und großen Barren (500g, 1.000g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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