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Steigende Goldaktien

05.02.2016  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.148 auf 1.155 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.155 $/oz um etwa 13 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit kräftig an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Berlin will Cash-Zahlungen auf 5.000,- Euro begrenzen, um die Terrorfinanzierung zu bekämpfen.

Kommentar: Entweder glaubt die Bundesregierung, dass sich Terroristen an die 5.000,- Euro Grenze halten und höhere Beträge über Bankkonten abwickeln oder sie verfolgt andere Ziele.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwachen Dollar seitwärts (aktueller Preis 33.164 Euro/kg, Vortag 33.122 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung.

Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber kann leicht zulegen (aktueller Preis 14,83 $/oz, Vortag 14,67 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 902 $/oz, Vortag 885 $/oz). Palladium verbessert sich leicht (aktueller Preis 512 $/oz, Vortag 510 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 0,5%.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 5,2% (Vortag +8,2%) oder 2,6 auf 52,6 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Kinross 12,4%, Royal Gold 11,6%, Eldorado 9,1% und Yamana 7,9% an. Bei den kleineren Werten steigen Rubicon 20,0% (Vortag +42,9%), Lydian 16,3% und Gold Resource 11,3%. Primero fallen 29,3% (Steuerprobleme), Pershimco 16,0% und Goldgroup 14,3%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Harmony ziehen 9,3% und Sibanye 9,0% an.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen ABM 22,9%, Medusa 11,9% und Dragon 10,0%. Bei den Explorationswerten steigen Northern Mining 13,3%, West African Resources 11,1% und Bassari 10,0%. Bei den Metallwerten verbessern sich Alumina 7,8% und Iluka 6,3%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,1% auf 64,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+16,8%), Angloplats (+16,4%) und Kinross (+12,4%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verbessert sich der Fonds um 1,5% parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 1,7% zulegen kann. Damit behauptet der Fonds die Outperformance gegen den Xau-Vergleichsindex der letzten beiden Jahre. Um von der Hausse der Standardwerte zu Beginn eines größeren Aufwärtstrends profitieren zu können, wurden in den letzten Monaten große Fondsanteile in nordamerikanische und südafrikanische Standardwerte investiert und der Anteil der australischen Werte entsprechend reduziert. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 37,3% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-60,2%) behaupten. Durch größere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im Januar von 11,5 auf 13,1 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 1,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 3,0% auf 14,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+29,4%), Scorpio (+23,1%), Impala (+16,8%), Angloplats (+16,4%) und Hochschild (+13,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verliert der Fonds parallel zu den Verlusten bei den Silberminenaktien 6,8% und entwickelt sich damit deutlich schlechter als der Hui-Vergleichsindex, der um 8,9% zulegen kann. Dabei konnten die Investitionen in Gold- und Platinaktien die Verluste nur geringfügig abfedern. Sollte sich die Aufwärtsbewegung im Goldbereich etablieren, kann mit einer Aufholbewegung im Silberbereich gerechnet werden. Das Fondsvolumen reduziert sich bei kleineren Zuflüssen von 18,9 auf 18,0 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
  • Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
  • Verlust im Jahr 2011: 27,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Verlust im Jahr 2016: 6,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 2,4% auf 23,10 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kinross (+12,4%), Royal Gold (+11,5%) und Harmony (+9,3%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Primero (-29,3%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 gibt der Fonds mit einem Verlust von 1,6% leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nach, der um 1,7% zulegen kann. Wegen der niedrigeren Gewichtung von Standardwerten und einem Anteil australischer Werte bleibt der Fonds aktuell leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück. Im Jahresverlauf 2015 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 14,9% deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex (-26,6%) behaupten. Das Fondsvolumen reduziert sich im Januar leicht von 6,1 auf 6,0 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
  • Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
  • Verlust im Jahr 2011: 30,9%
  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Verlust im Jahr 2016: 1,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,5% auf 15,36 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Largo (+25,0%), Kinross (+12,4%) und Medusa (+11,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Canyon (-10,6%), Atlas (-7,7%) und Terramin (-7,7%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verliert der Fonds mit 1,2% deutlich weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,6% zurückfällt. Der Fonds wird aktuell durch das völlige Desinteresse im Basismetallbereich belastet, dessen Anteil in den letzten Monaten auf 19% reduziert wurde. Das Fondsvolumen reduziert sich leicht von 1,7 auf 1,6 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
  • Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8% (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4%)
  • Verlust im Jahr 2016: 1,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru und große Barren (500g, 1.000g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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