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Platin: Angriff auf die 1.000 $/oz-Marke

08.03.2016  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.271 auf 1.267 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.269 $/oz um etwa 10 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Lage an der griechisch-mazedonischen Grenze: "Wir dürfen uns an solche Bilder nicht gewöhnen".

Die griechische Regierung kooperiert bei diesem Wunsch: "Dreharbeiten und Besuche von Journalisten in griechischen Flüchtlingslagern und Registrierzentren sind nicht mehr erlaubt" (Quelle: n-tv vom 02.03.16).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem leicht nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 37.005 Euro/kg, Vortag 36.935 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen.

Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 15,51 $/oz, Vortag 15,57 $/oz). Platin kann die 1.000 $/oz-Marke zeitweilig überwinden (aktueller Preis 997 $/oz, Vortag 980 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 569 $/oz, Vortag 553 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,3% oder 2,2 auf 68,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Yamana 5,3%, Eldorado 5,0% und Goldcorp 4,9%. Bei den kleineren Werten ziehen Primero 16,0%, Claude 11,8% (Übernahmeangebot durch Silver Standard), Golden Arrow 10,9% und Teranga 10,3% an. Aura fallen 8,3% und Intern. Tower Hill 6,5%. Bei den Silberwerten können Silver Bull 12,5%, Coeur 11,1% und Silvercorp 11,0% zulegen. Silver Standard verliert 11,7% (Übernahmeangebot an Claude).

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony ziehen 5,1%, Gold Fields 4,9% und Sibanye 4,1% an.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich mit einer etwas freundlicheren Tendenz. Bei den Produzenten verbessern sich Dragon 27,7%, Oceana 8,5% und Beadell 8,0%. ABM fallen 6,9% und Bulletin 6,5% zurück. Bei den Explorationswerten ziehen Blackham 18,4% und Azumah 7,3% an. Montezuma geben 8,3% und Emmerson 7,5% ab. Bei den Metallwerten steigen Rex 11,3% und Cape Lambert 11,1%. Fortescue fallen 9,4% (Vortag +23,7%) und Sandfire 4,7% zurück.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,9% auf 90,90 Euro und erreicht damit ein neues 2 ½-Jahreshoch. Das Fondsvolumen wächst seit dem Jahreswechsel von 11,5 auf 18,9 Mio Euro. Die besten Fondswerte sind heute Teranga (+10,3%), Impala (+10,0%), Anglo Platinum (+9,8%) und First Majestic (+9,2%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 29.02.16 verbessert sich der Fonds um 32,8% parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 33,4% zulegen kann. Damit behauptet der Fonds die Outperformance gegen den Xau-Vergleichsindex der letzten beiden Jahre. Die in den letzten Monaten aufgebauten Standardwerte wurden im Verlauf des Februars teilweise wieder abgebaut. Der Anteil der US-Werte wurde wieder auf null reduziert. Der Fonds wird derzeit auf eine Fortsetzung der Hausse durch die vorsichtige Umschichtung in Richtung mittelgroßer nordamerikanischer und kleinerer australischer Werte optimiert. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 16,7% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-47,0%) behaupten. Durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im Februar von 13,1 auf 17,7 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 34,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) steigt um 1,6% auf 20,59 Euro. Das Fondsvolumen wächst seit Anfang Februar von 18,0 auf 26,5 Mio Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+11,1%), Silvercorp (+11,0%), Teranga (+10,3%) und Impala (+10,0%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Silver Standard (-11,7%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 29.02.16 haussiert der Fonds um 38,6% stärker als der Hui-Vergleichsindex (+32,5%) obwohl der Silberpreis hinter dem Goldpreis zurückbleibt. Sollte sich die Aufwärtsbewegung im Goldbereich etablieren, kann mit einer Aufholbewegung im Silberbereich und einer weiteren Outperformance der Silberminenaktien gerechnet werden. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch die Kursgewinne und bei leichten Abflüssen von 18,0 auf 24,0 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
  • Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
  • Verlust im Jahr 2011: 27,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 29,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,8% auf 31,00 Euro und erreicht damit ein neues 2 ½-Jahreshoch. Das Fondsvolumen wächst seit Anfang Februar von 6,0 auf 8,8 Mio Euro. Die besten Fondswerte sind heute Primero (+16,0%), Teranga (+10,3%) und Argonaut (+9,3%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 29.02.16 verbessert sich der Fonds um 32,8% parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 33,4% zulegen kann. Damit behauptet der Fonds die Outperformance aus dem Vorjahr. Auch im Stabilitas Gold+Resourcen wurde der Anteil der nordamerikanischen Standardwerte reduziert und der Anteil mittelgroßer nordamerikanischer und kleinerer australischer Werte erhöht, um den Fonds für eine Fortsetzung der Goldhausse zu optimieren. Dennoch bleibt der Schwerpunkt des Fonds bei liquiden Standardwerten im Gold-, Silber- und Basismetallbereich. Das Fondsvolumen wächst im Februar durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 6,0 auf 8,3 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
  • Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
  • Verlust im Jahr 2011: 30,9%
  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 30,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 2,2% auf 22,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+40,9%), Largo (+20,0%) und Pacific Ore (+16,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Terramin (-11,1%) und Fortescue (-9,4%). Der Fonds dürfte heute weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 29.02.16 steigt der Fonds um 34,6% und lässt den TSX-Venture Vergleichsindex (+10,4%) weit zurück. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 32,9% zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +4,2%). Derzeit profitiert der Fonds besonders von der starken Ausrichtung in den Goldbereich wobei kleinere australische Werte übergewichtet sind und der partiellen Erholung der Basismetallwerte. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 1,6 auf 2,3 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
  • Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8% (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4%)
  • Gewinn im Jahr 2016: 32,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 100g Barren und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf 2016 gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich verringert. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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