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Goldaktien stabil

11.02.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.313 auf 1.314 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.309 $/oz auf dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild berichtet von der Trauer einer Familie, deren Sohn von einem Kickboxer totgeschlagen wurde, weil dieser ihm als Fahrradfahrer ausweichen musste. Bild ändert den Namen des Totschlägers in "Murat T". und transportiert damit, dass es ein Problem zunehmender Kriminalität durch Ausländer gibt. Parallel dazu organisiert die Bundesvorsitzende der CDU Annegret Kramp-Karrenbauer den CDU-Migrations-Talk, bei dem die Flüchtlingspolitik aufgearbeitet werden soll.

Kommentar: Für Kanzlerin Angela Merkel dürfte es in den nächsten Monaten zunehmend enger werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 37.183 Euro/kg, Vortag 37.149 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 15,73 $/oz, Vortag 15,71 $/oz). Platin verliert leicht (aktueller Preis 791 $/oz, Vortag 792 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.380 $/oz, Vortag 1.392 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis zieht leicht an (aktueller Preis 62,09 $/barrel, Vortag 61,55 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,3% oder 1,0 auf 75,8 Punkte. Bei den Indexwerten steigen Sibanye 8,9%, Eldorado 5,8% und Yamana 3,0%. Anglogold gibt 0,7% nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Mandalay 12,5% und Impact 6,6%. New Pacific verliert 6,2%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Sibanye verbessern sich 8,9%, Impala 3,2% und Harmony 2,9%.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten können Northern Star 4,3%, Resolute 3,4% und Regis 2,9% zulegen. Rand fallen 6,3% und Evolution 2,3%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,4% auf 120,04 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sibanye (+8,9%), Semafo (+5,3%) und Detour (+5,0%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Rand (-6,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.19 verbessert sich der Fonds um 9,3% auf 119,49 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,2% zulegt. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,5% vom Xau-Vergleichsindex (-39,0%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 70,3 auf 80,3 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6%
  • Gewinn im Jahr 2019: 9,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,8% auf 29,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandalay (+12,5%), Impact (+6,6%) und Detour (+5,0%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der New Pacific (-6,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.19 verbessert sich der Fonds um 10,6% auf 28,49 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 6,3% zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 62,0 auf 70,3 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 10,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) verliert 1,8% auf 35,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sibanye (+8,9%), Eldorado (+5,7%) und Semafo (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Rand (-6,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.19 verbessert sich der Fonds um 9,2% auf 35,45 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,2% zulegt. Das Fondsvolumen bleibt bei leichten Abflüssen mit 11,5 Mio Euro konstant.

Die Beratung des Fonds soll in den nächsten Wochen auf die Firma Baker Steel übertragen werden. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Der Name soll in Electrum Fund umbenannt werden. Electrum steht für eine natürlich vorkommende Legierung aus Gold und Silber. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben.
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 65,9%
  • Verlust im Jahr 2017: 2,3%
  • Verlust im Jahr 2018: 10,9%
  • Gewinn im Jahr 2019: 9,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,4% auf 31,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Nusantara (+15,0%), Beadell (+5,2%) und Aurelia (+4,5%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.19 verbessert sich der Fonds um 12,6% auf 31,80 Euro und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+16,3%) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 4,8 auf 5,5 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 12,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, 1 oz Panda, 1 oz Lunar-Münzen, große Barren (500g, 1.000g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 kg Barren und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich verringert. Etwa 12 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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