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Goldaktien etwas leichter - Palladium kann die 1.400 $/oz-Marke behaupten

14.02.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.308 auf 1.306 $/oz nach. Heute Morgen kann sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong befestigen und notiert aktuell mit 1.308 $/oz um 5 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Faktencheck ergibt, dass nur 31% der Aussagen der möglichen neuen ukrainischen Präsidentin Julia Timoschenko wahr sind. Für den Präsidenten Petro Poroschenko wird eine Quote von 56% genannt.

Kommentar: Damit qualifizieren sich beide für die Integration in die EU. Politik: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker: „Wenn es darauf ankommt, muss man lügen“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 37.317 Euro/kg, Vortag 37.249 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 15,66 $/oz, Vortag 15,76 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 784 $/oz, Vortag 789 $/oz). Palladium kann die 1.400 $/oz-Marke behaupten (aktueller Preis 1.404 $/oz, Vortag 1.411 $/oz). Die Basismetalle stabilisieren sich. Der Ölpreis zieht kräftig an (aktueller Preis 64,30 $/barrel, Vortag 62,92 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,3% oder 0,2 auf 74,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Barrick 3,9%. Detour kann sich 2,6% befestigen. Bei den kleineren Werten verliert Golden Arrow 12,5%. Semafo können sich 5,2%, Chesapeake 4,8% sowie Lundin Gold und Osisko um jeweils 4,2% zulegen. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 7,6% und Impact 4,5%. Aurcana erholt sich 5,5%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Harmony fallen 4,9% und Sibanye 3,1%.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas schwächer. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 8,0% und Millennium 4,9%. Doray steigen 4,0%, Blackham 3,6% und Silver Lake 3,5%. Bei den Explorationswerten verliert Gascoyne 11,4%. Bei den Metallwerten zieht Gindalbie 7,1% an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 03% auf 121,10 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Semafo (+5,2%), Doray (+4,0%) und Silver Lake (+3,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red 5 (-8,0%) und Harmony (-4,9%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.19 verbessert sich der Fonds um 9,3% auf 119,49 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,2% zulegt. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,5% vom Xau-Vergleichsindex (-39,0%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 70,3 auf 80,3 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6%
  • Gewinn im Jahr 2019: 9,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3% auf 29,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Detour (+2,6%) und Bear Creek (+2,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-7,6%), Impact (-4,5%) und Alexco (-4,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.19 verbessert sich der Fonds um 10,6% auf 28,49 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 6,3% zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 62,0 auf 70,3 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 10,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) verbessert sich um 0,2% auf 35,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Semafo (+5,2%) und Western Areas (+3,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-4,9%) und Barrick (-3,9%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.19 verbessert sich der Fonds um 9,2% auf 35,45 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,2% zulegt. Das Fondsvolumen bleibt bei leichten Abflüssen mit 11,5 Mio Euro konstant.

Die Beratung des Fonds soll in den nächsten Wochen auf die Firma Baker Steel übertragen werden. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Der Name soll in Electrum Fund umbenannt werden. Electrum steht für eine natürlich vorkommende Legierung aus Gold und Silber. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben.
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 65,9%
  • Verlust im Jahr 2017: 2,3%
  • Verlust im Jahr 2018: 10,9%
  • Gewinn im Jahr 2019: 9,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,2% auf 31,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+4,6%) und Doray (+4,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Nusantara (-6,1%) und Millennium (-4,9%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.19 verbessert sich der Fonds um 12,6% auf 31,80 Euro und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+16,3%) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 4,8 auf 5,5 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 12,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein leicht unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Krügerrand gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich reduziert. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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