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Goldaktien mit Gewinnmitnahmen

02.04.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.290 auf 1.287 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.287 $/oz um 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien verzeichnen weltweit Gewinnmitnahmen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Deutsche Bank führt seit 2008 insgesamt 6 Kapitalerhöhungen durch und nimmt dabei 33 Mrd Euro an frischen Mitteln auf. Der Gesamtwert der Deutschen Bank beläuft sich aktuell auf 15 Mrd Euro.

Kommentar: Außer den Gehalts- und Bonusbeziehern sowie den Kontraktpartnern der Derivate braucht niemand so eine Konstruktion.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 36.948 Euro/kg, Vortag 37.006 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 15,07 $/oz, Vortag 15,14 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 848 $/oz, Vortag 852 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.415 $/oz, Vortag 1.382 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich unverändert. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 69,14 $/barrel, Vortag 68,15 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,7% oder 1,3 auf 75,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 3,7%, Kinross 3,5% und Kirkland Lake 3,0%. Bei den kleineren Werten geben Seabridge 8,7%, GoGold 7,3% und Golden Star 7,2% nach. Sandspring können 4,4% und Osisko 4,1% zulegen. Bei den Silberwerten fallen Metallic 13,5%, Alexco 9,3% und MAG 7,2%. Santacruz erholen sich 10,0% und Aurcana 4,6%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Harmony fallen 5,8% und Anglogold 3,2%. Sibanye kann sich um 1,9% befestigen.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 7,4%, Alkane 5,3% und Aurelia 4,4%. Ramelius verbessert sich um 2,9%. Bei den Explorationswerten verliert Bassari 5,6%. Capricorn zieht 15,5% an. Bei den Metallwerten gibt Gindalbie 3,9% nach. Paladin und Mincor können um jeweils 3,5% zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7% auf 126,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+4,2%) und Sandfire (+3,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red 5 (-7,4%), Guyana (-6,5%) und Endeavour (-6,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.19 verbessert sich der Fonds um 4,2% auf 124,50 Euro. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 13,8% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,3% zulegt. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 24,5% vom Xau-Vergleichsindex (-39,0%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 80,3 auf 86,5 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 13,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,1% auf 30,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+10,0%) und Sibanye (+1,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Alexco (-9,3%), MAG (-7,2%) und Sabina (-6,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.19 steigt der Fonds um 8,7% auf 30,98 Euro und kann den Hui-Vergleichsindex (-0,6%) deutlich schlagen. Seit dem Jahresbeginn weitet der Fonds den Gewinn auf 20,3% aus und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,7% zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 70,3 auf 77,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 20,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,2% auf 35,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Nusantara (+5,0%) und Mt Gibson (+3,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der RNC (-4,9%), Buxton (-4,6%) und Aurelia (-4,4%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 28.02.19 verbessert sich der Fonds um 3,7% auf 32,99 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,4% zulegt. Seit dem Jahresbeginn weist der Fonds mit einem Gewinn von 16,8% die gleiche Performance wie der Vergleichsindex aus. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 5,5 auf 6,5 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 16,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Krügerrand und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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