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Goldaktien weltweit nachgebend

27.09.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.505 auf 1.504 $/oz leicht nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.505 $/oz um 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Deutsche Bank führt über ihre US-Tochter zwischen der Danske Bank und der estnischen Filiale der Danske Bank Transaktionen verdächtige Zahlungen im Volumen von 150 Mrd Euro durch. Untersucht werden davon 0,0125 Mrd Euro von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis zeigt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar stabil (aktueller Preis 44.314 Euro/kg, Vortag 44.237 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verliert (aktueller Preis 17,78 $/oz, Vortag 17,93 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 929 $/oz, Vortag 929 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.666 $/oz, Vortag 1.630 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 62,24 $/barrel, Vortag 62,30 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,5% oder 1,4 auf 93,2 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 3,3% und Yamana 2,0%. Bei den kleineren Werten geben New Gold 5,6%, Vista 5,5% und Wesdome 5,1% nach. TMAC erholt sich 4,8%. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 12,0%, Impact 9,8% und Silver Bear 8,3%. New Pacific ziehen 10,5% und Metallic 5,3% an.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Gold Fields geben 3,3% und DRD 2,4% nach. Sibanye können sich 2,0% und Impala 0,6% befestigen.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Alkane 7,5%, Ramelius 6,6% und Aurelia 4,1%. Alacer kann sich um 3,0% befestigen. Bei den Explorationswerten fallen Horizon 10,8% und Bassari 6,7%. Bei den Metallwerten verliert Paladin 9,1%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,5% auf 163,24 Euro. Die besten Fondswerte sind heute TMAC (+4,8%) und Alacer (+3,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-6,6%), Detour (-3,4%) und Red 5 (-3,3%). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.19 verbessert sich der Fonds um 4,1% und bleibt deutlich hinter dem Xau-Vergleichsindex, der um 13,9% ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 51,8% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+46,3%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 66,0% vom Xau-Vergleichsindex (-17,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im August durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 120,8 Mio auf 129,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 51,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,2% auf 39,90 Euro. Die besten Fondswerte sind heute New Pacific (+10,5%), Westgold (+2,1%) und Sibanye (+2,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-9,8%), Mandalay (-7,3%) und Alexco (-6,4%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.19 verbessert sich der Fonds um 7,6% und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 15,4% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 55,3% vor dem Hui-Vergleichsindex (+48,8%). Das Fondsvolumen erhöht sich im August durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 94,0 auf 104,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,2% auf 40,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Paringa (+7,7%), Kingston (+4,8%) und Mt Gibson (+3,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-6,6%), Trans-Siberian (-5,7%) und Aurelia (-4,1%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.19 verbessert sich der Fonds um 0,7% und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,5% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 42,0% vom Vergleichsindex (+13,1%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im August durch Zuflüsse von 11,1 auf 12,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 42,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und 1 oz Lunar-Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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Hinweis Redaktion: Herr Siegel ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse, die am 8. & 9. November 2019 in München stattfindet.


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