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Gold freundlich, Goldaktien stabil

19.11.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.456 auf 1.471 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong das in New York erreichte Niveau gut behaupten und notiert aktuell mit 1.472 $/oz um 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: "Griechenlands Premier fordert von der EU mehr Solidarität in der Flüchtlingspolitik. Die Regierung werde die Situation nicht länger tatenlos hinnehmen".

Kommentar: Hat die Regierung Griechenlands die Situation seit 2014 etwa tatenlos hingenommen?


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis gegen einen leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 42.735 Euro/kg, Vortag 42.574 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zieht an (aktueller Preis 17,15 $/oz, Vortag 16,86 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 897 $/oz, Vortag 887 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.734 $/oz, Vortag 1.718 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 1%. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 62,26 $/barrel, Vortag 63,24 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,4% oder 1,3 auf 94,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 3,0% und Kirkland 2,4%. Franco-Nevada gibt 0,2% nach. Bei den kleineren Werten ziehen TMAC 8,2%, RNC 6,6% und Detour 6,0% an. Belo Sun fallen 10,0%, Harte 7,7% und Guyana 7,6%. Bei den Silberwerten können Maya 9,2%, Excellon 5,2% und Coeur 5,1% zulegen. Santa Cruz verlieren 6,5%, Minaurum 6,3% und Silver Bull 5,6%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Harmony verbessern sich 2,8% und Gold Fields 2,1%. DRD gibt 2,7% nach.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Blackham 8,3%, Regis 3,8% und Northern Star 3,2%. Pantoro fallen 6,5% und Ramelius 3,2%. Bei den Explorationswerten verbessern sich Capricorn 5,1% und Legend 5,0%. Bassari fallen 6,7% und Kingsgate 5,0%. Bei den Metallwerten können Metals X 3,6% und Mt Gibson 3,2% zulegen. Rex verliert 3,9%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich 0,1% auf 156,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute TMAC (+8,2%), Detour (+6,0%) und Capricorn (+5,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-5,0%) und Ramelius (-3,2%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verbessert sich der Fonds um 0,4% auf 159,21 Euro und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 5,7% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,6% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+39,1%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,2% vom Xau-Vergleichsindex (-21,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Oktober bei kleineren Zuflüssen von 125,6 auf 127,1 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 45,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6% auf 40,74 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Detour (+6,0%), Coeur (+5,1%) und Wheaton (+3,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-6,5%) und New Pacific (-3,2%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verbessert sich der Fonds um 2,0% und bleibt damit hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 5,9% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 53,0% vor dem Hui-Vergleichsindex (+41,0%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Oktober bei leichten Zuflüssen von 100,2 auf 104,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 53,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,0% auf 35,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute RNC (+6,6%), Capricorn (+5,1%) und Mt Gibson (+3,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Paringa (-5,9%), Image (-3,9%) und Ramelius (-3,2%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verliert der Fonds 2,4% und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 34,5% vom Vergleichsindex (+2,9%) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im Oktober bei leichten Abflüssen von 11,7 auf 10,9 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 34,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein weit überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker, 1 oz Känguru und ½ oz Speyer geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Krügerrand und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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