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Weltweite uneinheitliche Goldaktien

05.12.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.477 auf 1.474 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.477 $/oz um 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Abschleppexperte Stefan Jacobs über die Problematik Entsorgung von verunfallten Elektroautos: "Da wird die Elektromobilität massiv vorangetrieben. Nur um die Entsorgung hat sich keiner Gedanken gemacht". Das Umweltbundesamt: "Wir waren auch überrascht, als wir das festgestellt haben". Tesla schweigt auf eine Anfrage des Handelsblatts. Das verantwortliche Verkehrsministerium antwortet, dass einige von ca. zehn Unternehmen auch große E-Akkus transportieren können.

Kommentar: Nach der Meisterleistung mit den gelben Säcken, die aus Öl produziert werden, mit dieselbetriebenen Fahrzeugen eigesammelt werden, danach mit schwerölbetriebenen Schiffen nach Indonesien und Malaysia verschifft werden, dort im Urwald und in den Ozeanen entsorgt werden, um dann den Plastikmüll mit schwerölbetriebenen Schiffen wieder aus dem Meer zu fischen, deutet sich mit der Elektromobilität und der nicht geregelten Entsorgung der E-Akkus eine weitere politische Spitzenleistung bei der Weltrettung an.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 42.859 Euro/kg, Vortag 42.963 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber fällt (aktueller Preis 16,92 $/oz, Vortag 17,17 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 898 $/oz, Vortag 909 $/oz). Palladium erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 1.873 $/oz, Vortag 1.853 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis kann zulegen (aktueller Preis 62,77 $/barrel, Vortag 61,29 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,5% oder 0,5 auf 97,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 4,8% und Kirkland 3,4%. Bei den kleineren Werten geben Oceana 7,2% und Semafo 5,2% nach. Victoria können 10,6% und Chesapeake 7,5% zulegen. Bei den Silberwerten fallen Fresnillo 6,2% und Bear Creek 3,9%. Silver Bear verbessern sich 6,7%, Alexco 6,1% und Excellon 5,2% (Vortag +14,3%).

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Gold Fields ziehen 6,0% und DRD 5,6% an. Harmony geben 2,7% und Sibanye 2,2% nach.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten können Resolute 9,6%, Perseus 6,6% und Ramelius 4,5% zulegen. Tribune fallen 8,1%, Pantoro 6,9% und Red 5 um 5,5%. Bei den Explorationswerten verbessern sich Focus 9,1% und Capricorn 7,8%. Bassari verliert 6,3%. Bei den Metallwerten steigt Metals X um 4,8%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,9% auf 161,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+9,6%), Capricorn (+7,8%) und Perseus (+6,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tribune (-8,1%), Red 5 (-5,5%) und Kinross (-4,8%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.19 gibt der Fonds um 1,2% auf 157,24 Euro nach und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 1,1% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 43,8% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+40,7%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 57,2% vom Xau-Vergleichsindex (-20,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im November bei kleineren Zuflüssen von 127,1 auf 127,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 43,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 3,6% auf 43,53 Euro und erreicht ein neues 3-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Alexco (+6,1%) und Impact (+4,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Fresnillo (-6,4%) und Bear Creek (-3,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.19 verbessert sich der Fonds um 4,4% auf 41,16 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 1,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 59,8% vor dem Hui-Vergleichsindex (+39,2%). Das Fondsvolumen erhöht sich im November bei leichten Abflüssen von 104,0 auf 106,3 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 59,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,1% auf 35,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+9,6%), Capricorn (+7,8%) und Perseus (+6,6%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Kingston (-6,7%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.19 verliert der Fonds 6,1% auf 35,67 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,9% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 26,5% vom Vergleichsindex (+2,0%) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im November bei leichten Abflüssen von 10,9 auf 10,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 26,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) bleibt bis zum 2. Januar 2020 geschlossen. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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