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Goldaktien geben weltweit nach, Platin erholt sich

10.01.2020  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.554 auf 1.552 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.548 $/oz um 4 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Die USA haben 655 Inhaftierte pro 100.000 Einwohner. In Deutschland liegt die Zahl bei 78 pro 100.000 Einwohner.

Entweder sind die Deutschen im Verhältnis zu den Amerikanern im Verhältnis von 8:1 weniger kriminell oder in den USA werden Menschen verhaftet, die nicht kriminell sind oder in Deutschland werden Menschen nicht verhaftet, die kriminell sind und frei herumlaufen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar (aktueller Preis 44.952 Euro/kg, Vortag 44.666 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 17,89 $/oz, Vortag 17,79 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 967 $/oz, Vortag 949 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.085 $/oz, Vortag 2.114 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5% nach. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 65,41 $/barrel, Vortag 65,52 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,2% oder 1,2 auf 100,7 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Yamana 2,1%. Royal Gold kann sich um 0,5% befestigen. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 6,6%, Asanko 5,8% und Argonaut 5,7% nach. Harte ziehen 9,7% und Belo Sun 6,1% an. Bei den Silberwerten fallen Alexco 7,7%, New Pacific 7,3% und Hecla 5,8%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Gold Fields verlieren 1,8% und Impala 1,7%. Harmony erholt sich um 1,4%.

Der australische Markt zeigt sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Resolute 9,1%, Perseus 6,6% und Evolution 6,0%. Bei den Explorationswerten verbessert sich Bassari 6,7%. Bei den Metallwerten gibt Panoramic 4,8% nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7% auf 171,77 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Resolute (-9,1%), Perseus (-6,6%) und Evolution (-6,0%) belastet und dürfte stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.19 kann der Fonds um 8,3% auf 170,26 Euro zulegen und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der sich um 10,0% verbessert. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 55,7% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+54,7%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 70,3% vom Xau-Vergleichsindex (-12,8%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Dezember bei kleineren Zuflüssen von 127,9 auf 139,6 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,4% auf 45,94 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Alexco (-7,7%), New Pacific (-7,3%) und Evolution (-6,0%) belastet und dürfte etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.19 verbessert sich der Fonds um 13,4% auf 46,67 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 10,7% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 81,2% vor dem Hui-Vergleichsindex (+54,1%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Dezember bei leichten Zuflüssen von 106,3 auf 123,5 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,6% auf 39,49 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Resolute (-9,1%), Perseus (-6,6%) und Evolution (-6,0%) belastet und dürfte stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.19 verbessert sich der Fonds um 7,9% auf 38,48 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 9,1% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 36,2% vom Vergleichsindex (+11,3%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Dezember bei leichten Zuflüssen von 10,1 auf 11,0 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2020 eingestellt. Die Gesellschaft empfiehlt die Firma pro aurum als neuen Handelspartner: https://www.proaurum.de/westgold/.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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