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Gold und Öl ziehen an

07.04.2020  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.645 auf 1.661 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.663 $/oz um 50 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien legen weltweit zu.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de vom 03.04.20: "Sinkt der Öl-Preis bald unter Null?"

Der Ölpreis steigt innerhalb von einer Woche um über 40%.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar kräftig zulegen (aktueller Preis 49.337 Euro/kg, Vortag 47.887 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 15,28 $/oz, Vortag 14,39 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 744 $/oz, Vortag 730 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.060 $/oz, Vortag 2.099 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 2%. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 34,06 $/barrel, Vortag 33,44 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 5,9% oder 5,0 auf 89,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 9,0%, Yamana 6,4% und Newmont 6,3%. Bei den kleineren Werten ziehen Chesapeake 14,9%, Alacer 14,2% sowie Premier und Osisko jeweils 12,3% an. Aura verliert 9,7%. Bei den Silberwerten steigen Bear Creek 17,7%, Silver Bull 12,5% sowie Coeur und Silvercrest jeweils 11,5%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr fest. Sibanye haussieren 22,6% sowie DRD, Impala 17,8% und DRD 17,6%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Alkane 13,0%, West African 11,9% und Alacer 10,5%. Bei den Explorationswerten verbessern sich Stavely 17,1%, Focus 10,3% und Silver Mines 10,0%. Chalice gibt 6,8% nach. Bei den Metallwerten zieht Metals X um 6,2% an. Paladin verliert 7,4%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,1% auf 132,96 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Harmony (+14,7%), West African (+11,9%) und Gold Fields (+11,7%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.20 gibt der Fonds um 22,3% auf 131,24 Euro nach und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 16,2% zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 22,9% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-24,9%) behaupten. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 31,2% vom Xau-Vergleichsindex (-34,5%) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im März parallel zu den Kursverlusten und bei leichten Abflüssen von 141,9 auf 107,2 Mio Euro nach.
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2020: 22,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,6% auf 32,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sibanye (+22,6%), Impala (+17,8%), und Bear Creek (+17,7%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.20 gibt der Fonds um 26,5% auf 32,04 Euro nach und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der 13,7% verliert. Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 31,3% und bleibt damit deutlich hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-21,8%). Das Fondsvolumen verringert sich im März durch die Kursrückgänge und bei leichten Abflüssen von 115,1 auf 77,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2020: 31,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5% auf 26,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Great Panther (+8,3%), Ramelius (+7,7%) und Poseidon (+6,3%). Der Fonds dürfte heute weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.20 verliert der Fonds 30,2% auf 26,14 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 25,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 32,1% gegenüber dem Vergleichsindex (-36,5%) behaupten. Das Fondsvolumen gibt im März bei größeren Abflüssen von 10,6 auf 4,9 Mio Euro nach.
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Verlust im Jahr 2020: 32,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2020 eingestellt. Die Gesellschaft empfiehlt die Firma pro aurum als neuen Handelspartner: https://www.proaurum.de/westgold/.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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