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Global Weimar - Zinstragende Anlageklassen beginnen inflationsbereinigt finale Abwärtsphase! Der "Great Reset" läuft als Prozess bereits seit 2000!

02.12.2021  |  Dr. Uwe Bergold
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Aufgrund dessen, dass wir uns aktuell am Ende eines 75-jährigen Superverschuldungs-Zyklus („Drei-Generationen-Zyklus) und gleichzeitig, daraus resultierend, in einer sog. "Alles-Blase" (epochale Bewertungsanomalien bei Aktien, Immobilien und Anleihen) befinden, wird es derzeit, sowohl für professionelle als auch für private Investoren, immer schwieriger, real - ohne große Verluste - durch dieses Jahrzehnt zu kommen. Bis jetzt haben die drei zinstragenden Anlageklassen Aktien, Anleihen und Immobilien seit dem Jahr 2000 bereits real, in Unzen Gold bewertet, über 60 Prozent an Kaufkraft verloren, ohne dass das - in EURO fakturierende - Publikum nur ansatzweise etwas davon mitbekommen hat.

Somit begannen die Probleme beim Vermögensaufbau(-erhalt) bereits zum Jahrtausendwechsel, als mit dem Platzen der bis dato größten Aktienblase aller Zeiten, die Preisverzerrungen der Vermögenswerte für die Allgemeinheit erst sichtbar wurden. Dies war gleichzeitig der Beginn einer säkularen Bust-Phase ("ökonomischer Winter" = reale Verlustphase), welche sich real stufenweise abwärts entwickelt und bis heute - trotz der nominalen Kurssteigerungen - noch immer in Takt ist. Sichtbar wird diese Problematik erst bei der realen Bewertung, in Unzen Gold.


Edelmetallaktien mit viertem Extrem-Tief gegenüber dem Metals & Mining Index

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Abb. 4: MSCI Metals & Mining (oben schwarz) versus HUI Goldminen Index (oben gelb) inkl. dessen Ratio (unten) von 12/1998 bis 11/2021
Quelle: GR Asset Management, Dr. Uwe Bergold


Die zuvor beschriebene reale Abwärtsphase kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durch einen nominalen Kursabschwung der zinstragenden Anlageklassen zustande, sondern durch eine Outperformance von Gold- und Silber(aktien) gegenüber diesen! Betrachtet man das Ratio des MSCI Metals & Mining gegenüber dem HUI Goldminen Index, so visualisiert dies eindeutig das September/Oktober-Tief 2021 als viertes signifikantes Extrem-Tief (nach 2000, 2016 und 2018) innerhalb der vergangenen 20 Jahre.

Wir bereiten uns somit, in unserer Fondsallokation, auf eine Outperformance der Gold- und Silberminenaktien gegenüber der übergeordneten Rohstoff-Anlageklasse für die kommenden 12 bis 36 Monate vor!

Unsere Investmentfonds mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung sind die einzigen Fonds weltweit, die im Rahmen der makroökonomischen Zyklik agieren. Im "ökonomischen Sommer (Boom Cycle)" liegt ihr Fokus auf Standard- und im "ökonomischen Winter (Bust Cycle)" auf Gold- & Rohstoffaktien (siehe hierzu: Macroeconomic Cycle Made Visible in Real Terms as Protection against Asset Illusion):

  • PA ValueFlex (physisches Gold + großkapitalisierte Gold- & Rohstoffaktien)
  • GR Noah (mittelkapitalisierte Gold- & Rohstoffaktien)
  • GR Dynamik (kleinkapitalisierte Gold- & Rohstoffaktien)

"Bester Fonds" bei Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2021


Goldpreis in EUR pro Unze auf Monatsschlusskursbasis

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Abb. 5: Goldpreis in EUR/Unze (vor 1999 ECU) auf Monatsschlusskursbasis von 12/1978 – 11/2021
Quelle: GR Asset Management, Dr. Uwe Bergold


Gold(aktien) versus Standardaktien (am 31.12.2000 hat unser strategisch systematisches GR-Konzept von Standardaktien auf Gold- & Rohstoffinvestments umgeschaltet)

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Abb. 6: HUI-Goldaktien, Goldpreis in USD, Berkshire Hathaway, Weltaktien-Index von 12/00 bis 11/21
Quelle: GR Asset Management, Dr. Uwe Bergold


"Der Standardschutz gegen das Desaster in der Geschichte ist immer nur Gold gewesen. Gold in jeder Form, die ihr Land Ihnen erlaubt: als Barren, Münzen oder Aktien."
Dr. Harry D. Schultz


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