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Australische Goldaktien schwach - nordamerikanischen Goldminenaktien geben leicht nach

25.01.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.838 auf 1.843 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.842 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben leicht nach. Die australischen Werte zeigen sich heute Morgen sehr schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Deutschlands Marine-Chef Kay-Achim Schönbach bezeichnet die Vorstellung, dass Russland Teile der Ukraine besetzen will als Unsinn. Russland will nach seiner Einschätzung dagegen Respekt auf Augenhöhe.

Für diese Äußerung wird Schönbach entlassen, da sie nicht in das Narrativ der russischen Aggression passt, auf die der Westen reagieren muss. Mit dem Vorgang wird deutlich gemacht, dass jede von diesem Narrativ abweichende Meinung sofort und rigoros bestraft wird.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 52.360 Euro/kg, Vortag 52.165 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 23,81 $/oz, Vortag 24,14 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.016 $/oz, Vortag 1.031 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.074 $/oz, Vortag 2.052 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 3%. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 87,01 $/barrel, Vortag 88,50 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,2% oder 1,6 auf 128,4 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Endeavour 1,7%. Yamana kann sich 1,5% befestigen. Bei den kleineren Werten geben GoldMining 5,8% und Gold Resource 5,1% nach. Entree ziehen 8,2% und Vista 4,6% an. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 6,7%, Hochschild 6,6% und Great Panther 5,5%. Silver Bear können 5,3% und Mandalay 5,0% zulegen.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Impala fallen 5,5% und Sibanye 3,3%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen sehr schwach. West African fallen 16,9%, Dacian 10,0% und Medusa 9,0%. Bei den Explorationswerten brechen Bulletin 25,9%, Emmerson 14,8% und Castle 11,9% ein. Bei den Metallwerten verlieren Panoramic 7,6%, Paladin 7,4% und Rex 6,7%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,7% auf 189,63 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der West African (-16,9%), Calidus (-10,4%) und Medusa (-9,0%) belastet und dürfte stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 1,3% auf 186,66 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex (+1,4%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 2,2% (Xau-Vergleichsindex -1,3%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,7% vom Xau-Vergleichsindex (+6,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 148,0 auf 147,2 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 3,8% auf 49,09 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der West African (-16,9%), Silver Lake (-8,0%) und Minaurum belastet und dürfte stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verliert der Fonds 4,5% auf 48,99 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+1,4%). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 12,2% ab (Hui-Vergleichsindex -7,2%). Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 163,4 auf 161,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 4,7% auf 61,12 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Riversgold (+10,5%) und Resource Development (+9,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Trevali (-12,4%), Poseidon (-11,4%), Aeris (-10,0%) und Dacian (-10,0%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 8,5% auf 61,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+0,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,0% (TSX-Venture Vergleichsindex +7,3%). Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 18,4 auf 19,5 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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