Taki Tsaklanos: Silber – Spekulanten suchen verzweifelt nach schnellen Gewinnen, warum das für Silberanleger wichtig ist

11.05.2024  |  Presse anonym

Der Silberpreis stieg von 22,55 $ pro Unze im Februar auf einen Höchststand von 29,90 $ pro Unze am 12. April und spiegelte damit eine dynamische Veränderung der Marktbedingungen und der Anlegerstimmung wider.

Das große Problem, mit dem der Silbermarkt derzeit zu kämpfen hat, ist die (zu) große Anzahl von Spekulanten, die auf der Longseite positioniert sind. Diese Spekulanten, auch "dummes Geld" genannt, sind meist auf der falschen Seite des Marktes positioniert. Aus diesem Grund sieht es so aus, als ob sich unser prognostiziertes Silberpreisziel von 34,70 $ um einige Monate verzögern könnte.

Betrachtet man diese Grafik, die die relative Anzahl der Spekulanten zeigt, die auf der Longseite des COMEX-Silber-Futures-Marktes positioniert sind, kommt man zu dem Schluss, dass die Spekulanten verzweifelt auf der Suche nach schnellen Gewinnen sind.



Spekulanten werden von dieser Situation nicht profitieren – sie werden ihre Positionen schließen, wenn der Handel den Preis nach unten drückt – das ist die Dynamik des Silberpreises, die Ted Butler vor vielen Jahrzehnten aufgedeckt hat.


Widerstands- und Umkehrindikatoren für den Silberpreis

Betrachten wir zunächst den Silberpreis, die y-Achse des Silberpreisdiagramms.

Der Silberpreis erreichte die Höchststände der Jahre 2020 und 2021 und stieß auf einen starken Widerstand. Dieser Widerstand gipfelte am 12. April 2024 in einer deutlichen Intraday-Reversalbewegung.

Die Bildung eines 'Rejection Wick' an diesem Tag deutet darauf hin, dass es sich bei diesem Höchststand um ein lokales Hoch handeln könnte.

Ein solcher Wick deutet darauf hin, dass der Kurs ein Hoch erreichte, aber deutlich niedriger schloss, was auf eine Ablehnung auf diesen höheren Niveaus hindeutet.

Dieses Muster signalisiert häufig, dass der Markt nicht bereit ist, höhere Kurse zu halten, und deutet auf einen möglichen Rückschlag hin.





Timing und Marktzyklen

Zweitens betrachten wir die Zeitachse des Silbercharts, die x-Achse (die oft übersehen wird).

Das Timing des Hochs vom 12. April ist bemerkenswert präzise, denn es liegt genau 414 Tage nach dem vorherigen Tief vom September 2022, das wiederum 414 Tage nach dem Hoch vom Februar 2021 lag.

Dieses zyklische Muster deutet auf einen Rhythmus auf dem Silbermarkt hin, der Aufschluss über künftige Bewegungen geben kann.

Ein derart präzises Timing zwischen Höchst- und Tiefstständen weist auf eine potenzielle Vorhersagbarkeit von Marktschwankungen hin und bietet eine Möglichkeit zur strategischen Planung von Investitionsentscheidungen.


Spekulative Einflüsse und Marktdynamik

Der jüngste Anstieg des Silberpreises ist zum Teil auf umfangreiche spekulative Investitionen zurückzuführen, wobei viele auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen. Große Positionen von Spekulanten können jedoch zu Volatilität führen, da diese Anleger bei Anzeichen von Marktschwäche ihre Positionen schnell auflösen können, was zu einem raschen Preisverfall führen kann.

Der Markt könnte dann in eine Abkühlungsphase eintreten, die von Händlern angetrieben wird, die die Preise nach unten drücken, um von den verzweifelten Spekulanten zu profitieren.

Dieser Prozess erfordert neue Katalysatoren oder 'Schlagzeilen', um das Interesse wieder zu entfachen und die Preise in Richtung der höheren Widerstandsmarken bei 34,70 $ und schließlich 50,00 $ zu treiben.

Interessanterweise finden diese Erholungen oft dann statt, wenn sie am wenigsten erwartet werden und nachdem sich viele Spekulanten von Silber abgewandt haben, weil sie die bullishen Argumente aufgrund der anhaltenden Inaktivität oder Stagnation der Preise vergessen haben.


Fazit

Der jüngste Anstieg des Silberpreises und der darauf folgende Widerstand veranschaulichen das komplexe Zusammenspiel der Marktkräfte und die Auswirkungen des spekulativen Handels. Für Anleger kann es entscheidend sein, diese Dynamik und das historische Timing der Silberpreisbewegungen zu verstehen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Während der Markt seine jüngsten Zuwächse verdaut, sollten Anleger wachsam bleiben und nach neuen Entwicklungen Ausschau halten, die als Katalysatoren für künftige Preisbewegungen dienen könnten. Der Silbermarkt ist nach wie vor ein chancenreiches Feld, das jedoch ein genaues Verständnis sowohl seiner zyklischen Natur als auch des Verhaltens anderer Marktteilnehmer erfordert, um sich effektiv zu orientieren.

Für Silberanleger wird es wichtig sein, zu beobachten, wann die Spekulanten ihre massiven und einheitlichen Long-Positionen aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt können Silberanleger ihre Positionen aufstocken, das Tief kaufen, das Gegenteil von dem tun, was die verzweifelten Spekulanten tun.


© Taki Tsaklanos
https://investinghaven.com



Dieser Artikel wurde am 05.05.2024 auf https://investinghaven.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.