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Allianz RCM Global Agricultural Trends - A (EUR) Luxemburg 135,12 € 29.09. 0,000 €
 
Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT (EUR) Luxemburg 111,367 € 29.09. 0,000 €
 
Allianz RCM Rohstoffonds - A (EUR) Deutschland 60,64 € 29.09. 0,000 €
 
ALTIS Fund Global Resources Luxemburg 103,35 € 29.09. 0,000 €
 
AMG Gold, Minen & Metalle Schweiz 129,19 € 28.09. 0,000 €
 
Baring Global Agriculture Fund (EUR) Großbritannien 2,50 € 29.09. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (EUR) Irland 12,973 € 29.09. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (USD) Irland 12,97 € 29.09. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (EUR) Luxemburg 10,98 € 29.09. 2.349,720 €
 
BGF New Energy Fund A (USD) Luxemburg 10,82 € 29.09. 28.530,040 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 2,504 € 29.09. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR) Luxemburg 8,129 € 29.09. 10.006,799 €
 
BGF World Energy Fund - A (USD) Luxemburg 8,141 € 29.09. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 6,774 € 29.09. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR) Luxemburg 39,212 € 29.09. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (USD) Luxemburg 39,229 € 29.09. 23.813,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 3,469 € 29.09. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR) Luxemburg 36,988 € 29.09. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (USD) Luxemburg 36,989 € 29.09. 0,000 €
 
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen Deutschland 23,64 € 29.09. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T) Österreich 127,77 € 21.08. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT) Österreich 130,67 € 29.09. 0,000 €
 
CAAM Funds Global Agriculture-AC Luxemburg 106,14 € 28.09. 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - AC Luxemburg 60,13 € 29.09. 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - DC Luxemburg 72,81 € 28.09. 0,000 €
 
Carmignac Commodities Luxemburg 251,78 € 29.09. 0,000 €
 
Craton Capital Global Resources Fund A Liechtenstein 78,24 € 29.09. 0,000 €
 
CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD) Luxemburg 46,40 € 28.09. 0,000 €
 
Deka-Commodities CF (A) Luxemburg 47,56 € 21.08. 0,000 €
 
Deka-Commodities TF (A) Luxemburg 43,098 € 29.09. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources CF Luxemburg 56,15 € 21.08. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources TF Luxemburg 54,32 € 29.09. 0,000 €
 
Deutsche AM Global Water LD Deutschland 49,20 € 29.09. 0,000 €
 
Deutsche Invest Global Agribusiness LC Luxemburg 143,12 € 29.09. 10.018,400 €
 
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC Luxemburg 118,739 € 29.09. 0,000 €
 
DJE - Agrar & Ernährung P Luxemburg 132,911 € 29.09. 0,000 €
 
DJE - Gold & Ressourcen P Luxemburg 165,34 € 29.09. 0,000 €
 
DWS Global Natural Resources Equity Typ O Deutschland 45,65 € 29.09. 0,000 €
 
DWS Gold plus Luxemburg 2.236,67 € 29.09. 0,000 €
 
Earth Exploration Fund UI Deutschland 25,77 € 29.09. 0,000 €
 
Earth Gold Fund UI Deutschland 113,241 € 29.09. 0,000 €
 
Falcon Gold Equity Fund A Schweiz 314,66 € 29.09. 0,000 €
 
FFS Four Elements Water P Luxemburg 89,39 € 29.09. 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR Luxemburg 3,094 € 29.09. 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Luxemburg 3,10 € 29.09. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (CHF) Luxemburg 231,39 € 28.09. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (EUR) Luxemburg 208,56 € 28.09. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (USD) Luxemburg 220,98 € 29.09. 0,000 €
 
GoldPort Stabilitätsfonds P Luxemburg 117,22 € 29.09. 0,000 €
 
GR Dynamik Deutschland 28,45 € 28.09. 0,000 €
 
GR Noah Deutschland 30,78 € 29.09. 0,000 €
 
HANSAgold EUR-Klasse Deutschland 63,411 € 29.09. 0,000 €
 
HANSAgold USD-Klasse Deutschland 72,015 € 29.09. 0,000 €
 
ING (L) Invest Energy P Cap. Luxemburg 501,02 € 29.09. 0,000 €
 
ING (L) Invest Materials P Cap. Luxemburg 1.093,79 € 29.09. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) Luxemburg 11,15 € 29.09. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) Luxemburg 9,066 € 29.09. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity A (USD) Luxemburg 41,54 € 28.09. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity B (USD) Luxemburg 51,46 € 28.09. 0,000 €
 
LBBW Rohstoffe 1 R Deutschland 26,15 € 29.09. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (EUR) Luxemburg 16,353 € 29.09. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (USD) Luxemburg 21,258 € 29.09. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (EUR) Luxemburg 15,84 € 29.09. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (USD) Luxemburg 21,16 € 29.09. 0,000 €
 
M & W Privat Luxemburg 161,05 € 29.09. 26.400,000 €
 
MIC Rohstoffe Plus Deutschland 42,456 € 29.09. 0,000 €
 
Monega Rohstoffe Deutschland 35,18 € 28.09. 0,000 €
 
NESTOR Gold Fonds Luxemburg 193,347 € 29.09. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock A Österreich 21,351 € 29.09. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock T Österreich 28,924 € 29.09. 0,000 €
 
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A Deutschland 71,02 € 29.09. 0,000 €
 
Pioneer S.F. - EUR Commodities A (EUR) ND Luxemburg 19,70 € 29.09. 0,000 €
 
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Schweiz 119,01 € 28.09. 0,000 €
 
pro aurum ValueFlex Deutschland 83,21 € 29.09. 0,000 €
 
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) Schweiz 267,72 € 28.09. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (CHF) Luxemburg 36,74 € 28.09. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (EUR) Luxemburg 34,55 € 29.09. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (USD) Luxemburg 33,88 € 29.09. 0,000 €
 
SAM Smart Materials Fund B (EUR) Luxemburg 242,09 € 29.09. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (CHF) Luxemburg 393,80 € 28.09. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (EUR) Luxemburg 365,61 € 29.09. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (USD) Luxemburg 352,14 € 29.09. 0,000 €
 
Schroder ISF Global Energy A Acc Luxemburg 4,806 € 29.09. 0,000 €
 
STABILITAS Gold + Resourcen P Luxemburg 52,315 € 29.09. 0,000 €
 
STABILITAS Pacific Gold + Metals P Luxemburg 210,03 € 29.09. 10.675,000 €
 
STABILITAS Silber + Weissmetalle P Luxemburg 54,975 € 29.09. 5.608,000 €
 
STABILITAS Special Situations P Luxemburg 49,97 € 09.09. 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (T) Österreich 54,23 € 29.09. 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (VT) Österreich 56,52 € 29.09. 0,000 €
 
SUNARES - Sustainable Natural Resources Luxemburg 80,40 € 29.09. 24.049,440 €
 
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A Schweiz 24,68 € 28.09. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B Luxemburg 408,55 € 28.09. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B Luxemburg 210,74 € 28.09. 0,000 €
 
UniCommodities Luxemburg 41,57 € 29.09. 0,000 €
 
VCH Expert Natural Resources Luxemburg 11,99 € 29.09. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources A Luxemburg 168,40 € 28.09. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources B Luxemburg 167,39 € 29.09. 0,000 €
 
ÖkoWorld Water for Life Luxemburg 179,49 € 29.09. 0,000 €
 

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