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Allianz RCM Global Agricultural Trends - A (EUR) Luxemburg 147,26 € 21.05. 0,000 €
 
Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT (EUR) Luxemburg 121,06 € 21.05. 0,000 €
 
Allianz RCM Rohstoffonds - A (EUR) Deutschland 58,51 € 21.05. 0,000 €
 
ALTIS Fund Global Resources Luxemburg 133,49 € 21.05. 0,000 €
 
AMG Gold, Minen & Metalle Schweiz 65,74 € 20.05. 0,000 €
 
Baring Global Agriculture Fund (EUR) Großbritannien 2,579 € 08:31 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (EUR) Irland 16,185 € 21.05. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (USD) Irland 16,19 € 21.05. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (EUR) Luxemburg 8,15 € 21.05. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (USD) Luxemburg 8,192 € 21.05. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 4,595 € 21.05. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR) Luxemburg 14,90 € 21.05. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (USD) Luxemburg 14,90 € 21.05. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 3,823 € 21.05. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR) Luxemburg 22,351 € 21.05. 1.223,920 €
 
BGF World Gold Fund - A (USD) Luxemburg 22,353 € 21.05. 224,380 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 2,946 € 21.05. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR) Luxemburg 31,458 € 21.05. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (USD) Luxemburg 31,455 € 21.05. 3.145,300 €
 
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen Deutschland 26,41 € 20.05. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T) Österreich 69,36 € 26.04. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT) Österreich 70,93 € 08:31 0,000 €
 
CAAM Funds Global Agriculture-AC Luxemburg 89,44 € 08:26 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - AC Luxemburg 58,13 € 08:33 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - DC Luxemburg 67,60 € 20.05. 0,000 €
 
Carmignac Commodities Luxemburg 275,74 € 21.05. 0,000 €
 
Craton Capital Global Resources Fund A Liechtenstein 67,89 € 08:33 0,000 €
 
Craton Capital Precious Metal Fund A Liechtenstein 74,514 € 21.05. 0,000 €
 
CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD) Luxemburg 51,28 € 20.05. 0,000 €
 
Deka-Commodities CF (A) Luxemburg 51,67 € 26.04. 0,000 €
 
Deka-Commodities TF (A) Luxemburg 47,695 € 21.05. 2.976,190 €
 
DekaLux-GlobalResources CF Luxemburg 74,62 € 26.04. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources TF Luxemburg 72,59 € 08:19 0,000 €
 
Deutsche AM Global Water LD Deutschland 46,205 € 21.05. 0,000 €
 
Deutsche Invest Global Agribusiness LC Luxemburg 148,04 € 21.05. 0,000 €
 
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC Luxemburg 66,704 € 21.05. 0,000 €
 
DJE - Agrar & Ernährung P Luxemburg 162,983 € 21.05. 0,000 €
 
DJE - Gold & Ressourcen P Luxemburg 120,513 € 21.05. 0,000 €
 
DWS Global Natural Resources Equity Typ O Deutschland 56,45 € 21.05. 0,000 €
 
DWS Gold plus Luxemburg 1.634,13 € 08:19 0,000 €
 
Earth Exploration Fund UI Deutschland 20,54 € 08:19 0,000 €
 
Earth Gold Fund UI Deutschland 45,587 € 21.05. 0,000 €
 
Falcon Gold Equity Fund A Schweiz 181,67 € 08:30 0,000 €
 
FFS Four Elements Water P Luxemburg 73,82 € 08:31 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR Luxemburg 5,41 € 08:31 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Luxemburg 5,41 € 08:05 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (CHF) Luxemburg 100,64 € 17.05. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (EUR) Luxemburg 86,71 € 17.05. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (USD) Luxemburg 90,85 € 08:30 0,000 €
 
GoldPort Stabilitätsfonds P Luxemburg 105,66 € 08:30 0,000 €
 
GR Dynamik Deutschland 14,23 € 20.05. 0,000 €
 
GR Noah Deutschland 20,70 € 08:19 0,000 €
 
HANSAgold EUR-Klasse Deutschland 45,80 € 21.05. 0,000 €
 
HANSAgold USD-Klasse Deutschland 52,802 € 21.05. 0,000 €
 
IAM Gold & Metals Fund B Schweiz 2.142,24 € 29.03. 0,000 €
 
ING (L) Invest Energy P Cap. Luxemburg 991,01 € 21.05. 0,000 €
 
ING (L) Invest Materials P Cap. Luxemburg 900,05 € 08:31 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) Luxemburg 13,22 € 21.05. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) Luxemburg 11,34 € 21.05. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity A (USD) Luxemburg 44,87 € 20.05. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity B (USD) Luxemburg 55,23 € 20.05. 0,000 €
 
LBBW Rohstoffe 1 R Deutschland 30,43 € 08:19 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (EUR) Luxemburg 8,5195 € 08:30 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (USD) Luxemburg 11,228 € 08:30 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (EUR) Luxemburg 8,49 € 08:31 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (USD) Luxemburg 11,39 € 08:30 0,000 €
 
M & W Privat Luxemburg 96,365 € 08:30 0,000 €
 
MIC Rohstoffe Plus Deutschland 39,468 € 08:30 0,000 €
 
Monega Rohstoffe Deutschland 38,36 € 20.05. 0,000 €
 
NESTOR Gold Fonds Luxemburg 84,433 € 21.05. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Energy Stock VT Österreich 10,34 € 21.05. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock A Österreich 12,135 € 21.05. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock T Österreich 16,085 € 21.05. 0,000 €
 
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A Deutschland 81,96 € 21.05. 0,000 €
 
Pioneer S.F. - EUR Commodities A (EUR) ND Luxemburg 22,37 € 21.05. 0,000 €
 
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Schweiz 62,87 € 17.05. 0,000 €
 
pro aurum ValueFlex Deutschland 50,34 € 20.05. 0,000 €
 
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) Schweiz 152,78 € 17.05. 0,000 €
 
Robeco Agribusiness Equities D (EUR) Luxemburg 151,17 € 21.05. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (CHF) Luxemburg 28,35 € 21.05. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (EUR) Luxemburg 25,40 € 21.05. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (USD) Luxemburg 25,06 € 08:19 0,000 €
 
SAM Smart Materials Fund B (EUR) Luxemburg 227,48 € 21.05. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (CHF) Luxemburg 351,24 € 21.05. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (EUR) Luxemburg 311,57 € 21.05. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (USD) Luxemburg 302,87 € 08:19 0,000 €
 
Schroder ISF Global Energy A Acc Luxemburg 12,32 € 08:19 0,000 €
 
STABILITAS Gold + Resourcen P Luxemburg 32,44 € 08:30 0,000 €
 
STABILITAS Pacific Gold + Metals P Luxemburg 116,00 € 08:30 0,000 €
 
STABILITAS Silber + Weissmetalle P Luxemburg 26,68 € 21.05. 5.336,000 €
 
STABILITAS Special Situations P Luxemburg 33,17 € 26.04. 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (T) Österreich 57,69 € 08:03 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (VT) Österreich 59,79 € 08:31 0,000 €
 
SUNARES - Sustainable Natural Resources Luxemburg 63,73 € 21.05. 0,000 €
 
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A Schweiz 36,28 € 20.05. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B Luxemburg 763,56 € 21.05. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B Luxemburg 182,16 € 20.05. 0,000 €
 
tuma commodities fund Liechtenstein 24,50 € 17.05. 0,000 €
 
UniCommodities Luxemburg 41,87 € 21.05. 0,000 €
 
VCH Expert Natural Resources Luxemburg 9,073 € 21.05. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources A Luxemburg 175,55 € 20.05. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources B Luxemburg 176,04 € 08:05 0,000 €
 
ÖkoWorld Water for Life Luxemburg 167,99 € 21.05. 0,000 €
 

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