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Allianz RCM Global Agricultural Trends - A (EUR) Luxemburg 113,57 € 27.03. 0,000 €
 
Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT (EUR) Luxemburg 91,738 € 27.03. 0,000 €
 
Allianz RCM Rohstoffonds - A (EUR) Deutschland 43,47 € 27.03. 4.480,000 €
 
AMG Gold, Minen & Metalle Schweiz 73,09 € 27.03. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (EUR) Irland 10,433 € 27.03. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (USD) Irland 10,63 € 27.03. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (EUR) Luxemburg 7,709 € 27.03. 546,210 €
 
BGF New Energy Fund A (USD) Luxemburg 7,61 € 27.03. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 2,346 € 27.03. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR) Luxemburg 7,976 € 27.03. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (USD) Luxemburg 7,921 € 27.03. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 4,175 € 27.03. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR) Luxemburg 25,421 € 27.03. 3.177,625 €
 
BGF World Gold Fund - A (USD) Luxemburg 25,582 € 27.03. 2.641,500 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 2,313 € 27.03. 10.000,039 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR) Luxemburg 25,841 € 27.03. 11.538,913 €
 
BGF World Mining Fund - A (USD) Luxemburg 25,884 € 27.03. 0,000 €
 
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen Deutschland 19,44 € 27.03. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T) Österreich 84,92 € 20.03. 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - DC Luxemburg 57,55 € 26.03. 0,000 €
 
Carmignac Commodities Luxemburg 179,71 € 27.03. 0,000 €
 
Craton Capital Precious Metal Fund A Liechtenstein 72,141 € 27.03. 0,000 €
 
CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD) Luxemburg 41,23 € 26.03. 0,000 €
 
Deka-Commodities CF (A) Luxemburg 40,91 € 20.03. 0,000 €
 
Deka-Commodities TF (A) Luxemburg 37,039 € 27.03. 1.123,895 €
 
DekaLux-GlobalResources CF Luxemburg 49,91 € 20.03. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources TF Luxemburg 46,22 € 11:17 0,000 €
 
Deutsche AM Global Water LD Deutschland 40,137 € 27.03. 0,000 €
 
Deutsche Invest Global Agribusiness LC Luxemburg 116,81 € 27.03. 0,000 €
 
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC Luxemburg 78,452 € 27.03. 0,000 €
 
DJE - Agrar & Ernährung P Luxemburg 113,612 € 27.03. 0,000 €
 
DJE - Gold & Ressourcen P Luxemburg 114,88 € 27.03. 0,000 €
 
DWS Global Natural Resources Equity Typ O Deutschland 38,34 € 27.03. 0,000 €
 
DWS Gold plus Luxemburg 2.058,49 € 11:16 0,000 €
 
Earth Exploration Fund UI Deutschland 16,28 € 11:17 0,000 €
 
Earth Gold Fund UI Deutschland 56,815 € 27.03. 1.420,375 €
 
Falcon Gold Equity Fund A Schweiz 205,38 € 27.03. 13.288,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Luxemburg 2,43 € 10:17 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (CHF) Luxemburg 131,46 € 26.03. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (EUR) Luxemburg 120,36 € 26.03. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (USD) Luxemburg 105,23 € 17.03. 0,000 €
 
GoldPort Stabilitätsfonds P Luxemburg 106,07 € 14:00 0,000 €
 
GR Dynamik Deutschland 13,57 € 27.03. 0,000 €
 
GR Noah Deutschland 19,31 € 11:16 0,000 €
 
HANSAgold EUR-Klasse Deutschland 50,981 € 27.03. 0,000 €
 
HANSAgold USD-Klasse Deutschland 61,551 € 27.03. 0,000 €
 
ING (L) Invest Energy P Cap. Luxemburg 504,88 € 27.03. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) Luxemburg 9,196 € 27.03. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) Luxemburg 7,517 € 27.03. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity A (USD) Luxemburg 36,71 € 27.03. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity B (USD) Luxemburg 45,48 € 27.03. 0,000 €
 
LBBW Rohstoffe 1 R Deutschland 21,10 € 10:49 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (EUR) Luxemburg 9,0395 € 14:00 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (USD) Luxemburg 12,546 € 14:00 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (EUR) Luxemburg 10,94 € 30.12. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (USD) Luxemburg 14,93 € 30.12. 0,000 €
 
M & W Privat Luxemburg 121,01 € 27.03. 36.029,000 €
 
MIC Rohstoffe Plus Deutschland 36,096 € 14:00 0,000 €
 
Monega Rohstoffe Deutschland 31,41 € 26.03. 0,000 €
 
NESTOR Gold Fonds Luxemburg 113,836 € 27.03. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock A Österreich 14,294 € 27.03. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock T Österreich 19,355 € 27.03. 0,000 €
 
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A Deutschland 50,67 € 27.03. 3.037,500 €
 
Pioneer S.F. - EUR Commodities A (EUR) ND Luxemburg 17,48 € 27.03. 0,000 €
 
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Schweiz 64,00 € 27.03. 0,000 €
 
pro aurum ValueFlex Deutschland 53,09 € 11:16 0,000 €
 
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) Schweiz 163,68 € 27.03. 0,000 €
 
Robeco Agribusiness Equities D (EUR) Luxemburg 130,54 € 27.03. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (CHF) Luxemburg 25,87 € 27.03. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (EUR) Luxemburg 24,90 € 27.03. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (USD) Luxemburg 24,11 € 11:16 0,000 €
 
SAM Smart Materials Fund B (EUR) Luxemburg 185,65 € 27.03. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (CHF) Luxemburg 296,48 € 27.03. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (EUR) Luxemburg 278,49 € 27.03. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (USD) Luxemburg 268,35 € 11:16 0,000 €
 
Schroder ISF Global Energy A Acc Luxemburg 3,79 € 11:16 0,000 €
 
STABILITAS Gold + Resourcen P Luxemburg 34,15 € 14:00 0,000 €
 
STABILITAS Pacific Gold + Metals P Luxemburg 132,00 € 27.03. 23.930,000 €
 
STABILITAS Silber + Weissmetalle P Luxemburg 33,972 € 14:01 9.575,446 €
 
STABILITAS Special Situations P Luxemburg 25,53 € 20.03. 0,000 €
 
SUNARES - Sustainable Natural Resources Luxemburg 54,51 € 27.03. 0,000 €
 
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A Schweiz 21,73 € 26.03. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B Luxemburg 174,54 € 26.03. 0,000 €
 
tuma commodities fund Liechtenstein 24,45 € 19.02. 0,000 €
 
UniCommodities Luxemburg 33,03 € 27.03. 33.651,560 €
 
VCH Expert Natural Resources Luxemburg 8,58 € 27.03. 2.642,640 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources A Luxemburg 118,90 € 27.03. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources B Luxemburg 119,13 € 10:18 0,000 €
 
ÖkoWorld Water for Life Luxemburg 148,51 € 27.03. 0,000 €
 

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