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Allianz RCM Rohstoffonds - A (EUR) Deutschland 80,31 € 22.07. 0,000 €
 
ALTIS Fund Global Resources Luxemburg 141,18 € 19:28 0,000 €
 
AMG Gold, Minen & Metalle Schweiz 115,40 € 22.07. 0,000 €
 
Baring Global Agriculture Fund (EUR) Gro�britannien 3,371 € 08:15 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (EUR) Irland 16,968 € 22.07. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (USD) Irland 16,97 € 22.07. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (EUR) Luxemburg 14,71 € 22.07. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (USD) Luxemburg 14,72 € 22.07. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 3,677 € 22.07. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR) Luxemburg 11,88 € 22.07. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (USD) Luxemburg 11,88 € 22.07. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 5,738 € 22.07. 2.105,846 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR) Luxemburg 33,049 € 22.07. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (USD) Luxemburg 32,921 € 22.07. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 4,881 € 22.07. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR) Luxemburg 51,985 € 22.07. 3.915,675 €
 
BGF World Mining Fund - A (USD) Luxemburg 51,977 € 22.07. 4.165,040 €
 
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen Deutschland 29,94 € 22.07. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T) �sterreich 110,07 € 14.05. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT) �sterreich 112,37 € 08:04 0,000 €
 
Carmignac Commodities Luxemburg 318,78 € 22.07. 0,000 €
 
Craton Capital Global Resources Fund A Liechtenstein 142,05 € 22.07. 0,000 €
 
Craton Capital Precious Metal Fund A Liechtenstein 150,81 € 22.07. 0,000 €
 
CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD) Luxemburg 61,97 € 22.07. 0,000 €
 
Deka-Commodities CF (A) Luxemburg 58,28 € 17.06. 0,000 €
 
Deka-Commodities TF (A) Luxemburg 52,436 € 22.07. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources CF Luxemburg 79,46 € 17.06. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources TF Luxemburg 76,63 € 19:28 0,000 €
 
Deutsche AM Global Water LD Deutschland 66,967 € 22.07. 0,000 €
 
Deutsche Invest Global Agribusiness LC Luxemburg 177,72 € 22.07. 0,000 €
 
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC Luxemburg 106,179 € 22.07. 0,000 €
 
DJE - Agrar & Ernährung P Luxemburg 159,139 € 22.07. 0,000 €
 
DJE - Gold & Ressourcen P Luxemburg 167,172 € 22.07. 0,000 €
 
DWS Global Natural Resources Equity Typ O Deutschland 60,20 € 22.07. 0,000 €
 
DWS Gold plus Luxemburg 2.102,63 € 19:27 0,000 €
 
Earth Exploration Fund UI Deutschland 32,10 € 19:28 0,000 €
 
Earth Gold Fund UI Deutschland 108,555 € 22.07. 0,000 €
 
Falcon Gold Equity Fund A Schweiz 265,86 € 19:45 0,000 €
 
FFS Four Elements Water P Luxemburg 115,40 € 08:05 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR Luxemburg 4,587 € 08:13 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Luxemburg 4,58 € 08:11 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (CHF) Luxemburg 213,87 € 22.07. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (EUR) Luxemburg 192,31 € 22.07. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (USD) Luxemburg 202,48 € 10:52 0,000 €
 
GoldPort Stabilitätsfonds P Luxemburg 124,98 € 19:45 0,000 €
 
GR Dynamik Deutschland 27,26 € 22.07. 0,000 €
 
GR Noah Deutschland 28,95 € 19:28 0,000 €
 
HANSAgold EUR-Klasse Deutschland 61,077 € 22.07. 0,000 €
 
HANSAgold USD-Klasse Deutschland 69,844 € 22.07. 0,000 €
 
ING (L) Invest Energy P Cap. Luxemburg 714,45 € 22.07. 0,000 €
 
ING (L) Invest Materials P Cap. Luxemburg 1.409,23 € 08:06 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) Luxemburg 15,13 € 22.07. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) Luxemburg 12,30 € 22.07. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity A (USD) Luxemburg 56,44 € 22.07. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity B (USD) Luxemburg 70,27 € 22.07. 0,000 €
 
LBBW Rohstoffe 1 R Deutschland 36,09 € 19:28 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (EUR) Luxemburg 13,191 € 10:52 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (USD) Luxemburg 17,668 € 18:00 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (EUR) Luxemburg 13,05 € 08:11 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (USD) Luxemburg 17,54 € 08:13 0,000 €
 
M & W Privat Luxemburg 149,47 € 19:45 0,000 €
 
MIC Rohstoffe Plus Deutschland 46,95 € 19:45 0,000 €
 
Monega Rohstoffe Deutschland 45,57 € 22.07. 0,000 €
 
NESTOR Gold Fonds Luxemburg 174,511 € 22.07. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock A �sterreich 17,739 € 22.07. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock T �sterreich 24,236 € 22.07. 0,000 €
 
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A Deutschland 113,36 € 22.07. 0,000 €
 
Pioneer S.F. - EUR Commodities A (EUR) ND Luxemburg 25,69 € 22.07. 0,000 €
 
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Schweiz 105,63 € 22.07. 0,000 €
 
pro aurum ValueFlex Deutschland 72,63 € 19:28 0,000 €
 
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) Schweiz 236,82 € 22.07. 0,000 €
 
Schroder ISF Global Energy A Acc Luxemburg 8,91 € 19:28 0,000 €
 
STABILITAS Gold + Resourcen P Luxemburg 67,66 € 19:45 8.428,625 €
 
STABILITAS Pacific Gold + Metals P Luxemburg 173,00 € 22.07. 0,000 €
 
STABILITAS Silber + Weissmetalle P Luxemburg 51,04 € 19:45 4.086,800 €
 
STABILITAS Special Situations P Luxemburg 60,57 € 14.05. 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (T) �sterreich 66,81 € 08:12 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (VT) �sterreich 69,68 € 08:12 0,000 €
 
SUNARES - Sustainable Natural Resources Luxemburg 95,56 € 22.07. 0,000 €
 
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A Schweiz 36,22 € 22.07. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B Luxemburg 608,63 € 22.07. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B Luxemburg 282,40 € 19:27 14.332,500 €
 
UniCommodities Luxemburg 54,82 € 22.07. 0,000 €
 
VCH Expert Natural Resources Luxemburg 10,62 € 22.07. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources A Luxemburg 241,64 € 22.07. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources B Luxemburg 243,99 € 08:11 0,000 €
 
ÖkoWorld Water for Life Luxemburg 238,60 € 22.07. 0,000 €
 

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