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Allianz RCM Global Agricultural Trends - A (EUR) Luxemburg 124,67 € 10.07. 0,000 €
 
Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT (EUR) Luxemburg 102,842 € 10.07. 0,000 €
 
Allianz RCM Rohstoffonds - A (EUR) Deutschland 60,00 € 10.07. 2.040,000 €
 
ALTIS Fund Global Resources Luxemburg 108,84 € 10.07. 0,000 €
 
AMG Gold, Minen & Metalle Schweiz 123,20 € 09.07. 0,000 €
 
Baring Global Agriculture Fund (EUR) Großbritannien 2,214 € 10.07. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (EUR) Irland 12,949 € 10.07. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (USD) Irland 12,99 € 10.07. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (EUR) Luxemburg 10,06 € 10.07. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (USD) Luxemburg 10,08 € 10.07. 5.040,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 2,747 € 10.07. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR) Luxemburg 9,084 € 10.07. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (USD) Luxemburg 9,116 € 10.07. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 6,658 € 10.07. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR) Luxemburg 39,687 € 10.07. 22.422,014 €
 
BGF World Gold Fund - A (USD) Luxemburg 39,688 € 10.07. 10.055,050 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 3,333 € 10.07. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR) Luxemburg 36,601 € 10.07. 1.831,650 €
 
BGF World Mining Fund - A (USD) Luxemburg 36,53 € 10.07. 2.206,301 €
 
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen Deutschland 23,48 € 10.07. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T) Österreich 133,68 € 24.06. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT) Österreich 135,17 € 10.07. 0,000 €
 
CAAM Funds Global Agriculture-AC Luxemburg 93,49 € 09.07. 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - AC Luxemburg 62,19 € 10.07. 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - DC Luxemburg 73,66 € 09.07. 0,000 €
 
Carmignac Commodities Luxemburg 239,07 € 10.07. 0,000 €
 
Craton Capital Global Resources Fund A Liechtenstein 79,95 € 10.07. 0,000 €
 
Craton Capital Precious Metal Fund A Liechtenstein 124,908 € 10.07. 0,000 €
 
CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD) Luxemburg 43,42 € 09.07. 0,000 €
 
Deka-Commodities CF (A) Luxemburg 46,23 € 06.07. 0,000 €
 
Deka-Commodities TF (A) Luxemburg 42,581 € 10.07. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources CF Luxemburg 60,66 € 06.07. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources TF Luxemburg 58,99 € 10.07. 0,000 €
 
Deutsche AM Global Water LD Deutschland 46,64 € 10.07. 0,000 €
 
Deutsche Invest Global Agribusiness LC Luxemburg 135,79 € 10.07. 0,000 €
 
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC Luxemburg 119,106 € 10.07. 0,000 €
 
DJE - Agrar & Ernährung P Luxemburg 134,18 € 10.07. 0,000 €
 
DJE - Gold & Ressourcen P Luxemburg 161,681 € 10.07. 0,000 €
 
DWS Global Natural Resources Equity Typ O Deutschland 45,50 € 10.07. 0,000 €
 
DWS Gold plus Luxemburg 2.230,67 € 10.07. 0,000 €
 
Earth Exploration Fund UI Deutschland 25,53 € 10.07. 0,000 €
 
Earth Gold Fund UI Deutschland 109,201 € 10.07. 2.471,546 €
 
Falcon Gold Equity Fund A Schweiz 316,88 € 10.07. 4.770,000 €
 
FFS Four Elements Water P Luxemburg 80,87 € 10.07. 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR Luxemburg 3,251 € 10.07. 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Luxemburg 3,26 € 10.07. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (CHF) Luxemburg 226,68 € 09.07. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (EUR) Luxemburg 207,89 € 09.07. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (USD) Luxemburg 219,38 € 10.07. 0,000 €
 
GoldPort Stabilitätsfonds P Luxemburg 116,10 € 10.07. 0,000 €
 
GR Dynamik Deutschland 27,12 € 09.07. 0,000 €
 
GR Noah Deutschland 30,84 € 10.07. 0,000 €
 
HANSAgold EUR-Klasse Deutschland 57,221 € 10.07. 0,000 €
 
HANSAgold USD-Klasse Deutschland 67,483 € 10.07. 0,000 €
 
ING (L) Invest Energy P Cap. Luxemburg 566,68 € 10.07. 0,000 €
 
ING (L) Invest Materials P Cap. Luxemburg 995,36 € 10.07. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) Luxemburg 11,28 € 10.07. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) Luxemburg 9,45 € 10.07. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity A (USD) Luxemburg 39,41 € 09.07. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity B (USD) Luxemburg 48,82 € 09.07. 0,000 €
 
LBBW Rohstoffe 1 R Deutschland 25,34 € 10.07. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (EUR) Luxemburg 15,574 € 10.07. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (USD) Luxemburg 21,314 € 10.07. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (EUR) Luxemburg 15,72 € 10.07. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (USD) Luxemburg 21,56 € 10.07. 0,000 €
 
M & W Privat Luxemburg 151,16 € 10.07. 5.200,000 €
 
MIC Rohstoffe Plus Deutschland 40,812 € 10.07. 0,000 €
 
Monega Rohstoffe Deutschland 35,15 € 09.07. 0,000 €
 
NESTOR Gold Fonds Luxemburg 185,461 € 10.07. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock A Österreich 21,484 € 10.07. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock T Österreich 29,207 € 10.07. 0,000 €
 
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A Deutschland 69,53 € 10.07. 0,000 €
 
Pioneer S.F. - EUR Commodities A (EUR) ND Luxemburg 18,66 € 10.07. 0,000 €
 
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Schweiz 118,61 € 09.07. 0,000 €
 
pro aurum ValueFlex Deutschland 81,63 € 10.07. 0,000 €
 
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) Schweiz 263,01 € 09.07. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (CHF) Luxemburg 34,90 € 09.07. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (EUR) Luxemburg 33,37 € 10.07. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (USD) Luxemburg 33,22 € 10.07. 0,000 €
 
SAM Smart Materials Fund B (EUR) Luxemburg 235,71 € 10.07. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (CHF) Luxemburg 358,81 € 09.07. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (EUR) Luxemburg 339,18 € 10.07. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (USD) Luxemburg 330,64 € 10.07. 0,000 €
 
Schroder ISF Global Energy A Acc Luxemburg 5,95 € 10.07. 0,000 €
 
STABILITAS Gold + Resourcen P Luxemburg 48,854 € 10.07. 0,000 €
 
STABILITAS Pacific Gold + Metals P Luxemburg 214,00 € 10.07. 0,000 €
 
STABILITAS Silber + Weissmetalle P Luxemburg 53,215 € 10.07. 5.818,000 €
 
STABILITAS Special Situations P Luxemburg 48,27 € 06.07. 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (T) Österreich 50,25 € 10.07. 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (VT) Österreich 52,39 € 10.07. 0,000 €
 
SUNARES - Sustainable Natural Resources Luxemburg 76,16 € 10.07. 0,000 €
 
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A Schweiz 24,35 € 09.07. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B Luxemburg 458,49 € 09.07. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B Luxemburg 200,12 € 09.07. 0,000 €
 
UniCommodities Luxemburg 39,53 € 10.07. 0,000 €
 
VCH Expert Natural Resources Luxemburg 12,32 € 10.07. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources A Luxemburg 149,10 € 09.07. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources B Luxemburg 148,27 € 10.07. 0,000 €
 
ÖkoWorld Water for Life Luxemburg 178,00 € 10.07. 5.340,000 €
 

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