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Allianz RCM Global Agricultural Trends - A (EUR) Luxemburg 149,32 € 12.11. 0,000 €
 
Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT (EUR) Luxemburg 122,762 € 12.11. 0,000 €
 
Allianz RCM Rohstoffonds - A (EUR) Deutschland 62,98 € 12.11. 0,000 €
 
ALTIS Fund Global Resources Luxemburg 140,26 € 12.11. 0,000 €
 
AMG Gold, Minen & Metalle Schweiz 85,03 € 11.11. 0,000 €
 
Baring Global Agriculture Fund (EUR) Großbritannien 2,743 € 08:07 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (EUR) Irland 16,857 € 12.11. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (USD) Irland 16,86 € 12.11. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (EUR) Luxemburg 9,088 € 12.11. 202,440 €
 
BGF New Energy Fund A (USD) Luxemburg 9,10 € 12.11. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 4,337 € 12.11. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR) Luxemburg 14,44 € 12.11. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (USD) Luxemburg 14,47 € 12.11. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 4,554 € 12.11. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR) Luxemburg 27,359 € 12.11. 6.927,750 €
 
BGF World Gold Fund - A (USD) Luxemburg 27,406 € 12.11. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 3,011 € 12.11. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR) Luxemburg 33,136 € 12.11. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (USD) Luxemburg 33,135 € 12.11. 6.606,600 €
 
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen Deutschland 27,49 € 12.11. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T) Österreich 88,30 € 11.10. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT) Österreich 89,99 € 08:12 0,000 €
 
CAAM Funds Global Agriculture-AC Luxemburg 97,79 € 12.11. 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - AC Luxemburg 65,10 € 08:38 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - DC Luxemburg 74,82 € 11.11. 0,000 €
 
Carmignac Commodities Luxemburg 280,00 € 12.11. 0,000 €
 
Craton Capital Global Resources Fund A Liechtenstein 70,93 € 08:35 0,000 €
 
Craton Capital Precious Metal Fund A Liechtenstein 90,509 € 12.11. 0,000 €
 
CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD) Luxemburg 50,73 € 11.11. 0,000 €
 
Deka-Commodities CF (A) Luxemburg 51,49 € 11.10. 0,000 €
 
Deka-Commodities TF (A) Luxemburg 47,549 € 12.11. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources CF Luxemburg 73,71 € 11.10. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources TF Luxemburg 71,58 € 08:23 0,000 €
 
Deutsche AM Global Water LD Deutschland 50,881 € 12.11. 0,000 €
 
Deutsche Invest Global Agribusiness LC Luxemburg 153,39 € 12.11. 0,000 €
 
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC Luxemburg 82,879 € 12.11. 0,000 €
 
DJE - Agrar & Ernährung P Luxemburg 156,269 € 12.11. 0,000 €
 
DJE - Gold & Ressourcen P Luxemburg 138,868 € 12.11. 0,000 €
 
DWS Global Natural Resources Equity Typ O Deutschland 57,25 € 12.11. 0,000 €
 
DWS Gold plus Luxemburg 1.887,94 € 08:24 0,000 €
 
Earth Exploration Fund UI Deutschland 22,25 € 08:24 0,000 €
 
Earth Gold Fund UI Deutschland 63,072 € 12.11. 0,000 €
 
Falcon Gold Equity Fund A Schweiz 226,32 € 08:30 0,000 €
 
FFS Four Elements Water P Luxemburg 82,49 € 08:34 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR Luxemburg 4,859 € 08:32 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Luxemburg 4,86 € 08:03 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (CHF) Luxemburg 138,72 € 11.11. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (EUR) Luxemburg 123,02 € 11.11. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (USD) Luxemburg 132,25 € 08:31 0,000 €
 
GoldPort Stabilitätsfonds P Luxemburg 109,12 € 08:30 0,000 €
 
GR Dynamik Deutschland 16,74 € 11.11. 0,000 €
 
GR Noah Deutschland 24,08 € 08:24 0,000 €
 
HANSAgold EUR-Klasse Deutschland 50,258 € 12.11. 0,000 €
 
HANSAgold USD-Klasse Deutschland 59,613 € 12.11. 35.794,600 €
 
ING (L) Invest Energy P Cap. Luxemburg 959,45 € 12.11. 0,000 €
 
ING (L) Invest Materials P Cap. Luxemburg 936,87 € 12.11. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) Luxemburg 13,38 € 12.11. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) Luxemburg 11,14 € 12.11. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity A (USD) Luxemburg 43,89 € 11.11. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity B (USD) Luxemburg 54,02 € 11.11. 0,000 €
 
LBBW Rohstoffe 1 R Deutschland 29,02 € 08:23 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (EUR) Luxemburg 10,10 € 12.11. 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (USD) Luxemburg 13,666 € 08:30 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (EUR) Luxemburg 10,00 € 08:44 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (USD) Luxemburg 13,78 € 08:37 0,000 €
 
M & W Privat Luxemburg 120,59 € 12.11. 4.862,000 €
 
MIC Rohstoffe Plus Deutschland 41,47 € 08:30 0,000 €
 
Monega Rohstoffe Deutschland 40,45 € 11.11. 0,000 €
 
NESTOR Gold Fonds Luxemburg 117,315 € 12.11. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock A Österreich 15,232 € 12.11. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock T Österreich 20,509 € 12.11. 0,000 €
 
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A Deutschland 81,95 € 12.11. 0,000 €
 
Pioneer S.F. - EUR Commodities A (EUR) ND Luxemburg 22,16 € 12.11. 0,000 €
 
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Schweiz 76,02 € 11.11. 0,000 €
 
pro aurum ValueFlex Deutschland 64,49 € 11.11. 0,000 €
 
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) Schweiz 176,76 € 11.11. 0,000 €
 
Robeco Agribusiness Equities D (EUR) Luxemburg 164,93 € 12.11. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (CHF) Luxemburg 32,40 € 11.11. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (EUR) Luxemburg 30,11 € 12.11. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (USD) Luxemburg 29,71 € 08:24 0,000 €
 
SAM Smart Materials Fund B (EUR) Luxemburg 247,05 € 12.11. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (CHF) Luxemburg 381,89 € 11.11. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (EUR) Luxemburg 352,55 € 12.11. 28.429,200 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (USD) Luxemburg 339,32 € 08:24 0,000 €
 
Schroder ISF Global Energy A Acc Luxemburg 10,21 € 08:24 0,000 €
 
STABILITAS Gold + Resourcen P Luxemburg 41,00 € 08:30 0,000 €
 
STABILITAS Pacific Gold + Metals P Luxemburg 153,00 € 08:30 0,000 €
 
STABILITAS Silber + Weissmetalle P Luxemburg 39,65 € 08:30 0,000 €
 
STABILITAS Special Situations P Luxemburg 35,95 € 11.10. 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (T) Österreich 60,27 € 08:33 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (VT) Österreich 62,78 € 08:33 0,000 €
 
SUNARES - Sustainable Natural Resources Luxemburg 65,68 € 12.11. 0,000 €
 
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A Schweiz 33,96 € 08.11. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B Luxemburg 740,54 € 12.11. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B Luxemburg 201,25 € 11.11. 0,000 €
 
tuma commodities fund Liechtenstein 23,50 € 06.11. 0,000 €
 
UniCommodities Luxemburg 43,03 € 12.11. 0,000 €
 
VCH Expert Natural Resources Luxemburg 9,686 € 12.11. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources A Luxemburg 181,27 € 11.11. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources B Luxemburg 180,59 € 08:03 0,000 €
 
ÖkoWorld Water for Life Luxemburg 181,53 € 12.11. 12.649,770 €
 

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