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Allianz RCM Global Agricultural Trends - A (EUR) Luxemburg 148,96 € 16.07. 0,000 €
 
Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT (EUR) Luxemburg 122,778 € 16.07. 0,000 €
 
Allianz RCM Rohstoffonds - A (EUR) Deutschland 62,51 € 16.07. 937,500 €
 
ALTIS Fund Global Resources Luxemburg 136,34 € 16.07. 0,000 €
 
AMG Gold, Minen & Metalle Schweiz 81,54 € 16.07. 0,000 €
 
Baring Global Agriculture Fund (EUR) Großbritannien 2,639 € 19:31 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (EUR) Irland 16,228 € 16.07. 0,000 €
 
Baring Global Resources Fund (USD) Irland 16,31 € 16.07. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (EUR) Luxemburg 8,512 € 16.07. 0,000 €
 
BGF New Energy Fund A (USD) Luxemburg 8,575 € 16.07. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 4,487 € 16.07. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (EUR) Luxemburg 14,50 € 16.07. 0,000 €
 
BGF World Energy Fund - A (USD) Luxemburg 14,56 € 16.07. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 4,727 € 16.07. 0,000 €
 
BGF World Gold Fund - A (EUR) Luxemburg 27,636 € 16.07. 20.463,010 €
 
BGF World Gold Fund - A (USD) Luxemburg 27,638 € 16.07. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) Luxemburg 3,249 € 16.07. 0,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (EUR) Luxemburg 34,975 € 16.07. 17.495,000 €
 
BGF World Mining Fund - A (USD) Luxemburg 34,953 € 16.07. 12.093,130 €
 
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen Deutschland 27,15 € 16.07. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T) Österreich 87,96 € 21.06. 0,000 €
 
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT) Österreich 90,56 € 19:31 0,000 €
 
CAAM Funds Global Agriculture-AC Luxemburg 94,89 € 08:42 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - AC Luxemburg 63,29 € 17:36 0,000 €
 
CAAM Funds Global Resources - DC Luxemburg 74,90 € 16.07. 0,000 €
 
Carmignac Commodities Luxemburg 277,89 € 16.07. 0,000 €
 
Craton Capital Global Resources Fund A Liechtenstein 73,92 € 19:02 0,000 €
 
Craton Capital Precious Metal Fund A Liechtenstein 87,306 € 16.07. 0,000 €
 
CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD) Luxemburg 51,14 € 16.07. 0,000 €
 
Deka-Commodities CF (A) Luxemburg 51,78 € 03.07. 0,000 €
 
Deka-Commodities TF (A) Luxemburg 47,363 € 16.07. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources CF Luxemburg 77,10 € 03.07. 0,000 €
 
DekaLux-GlobalResources TF Luxemburg 74,37 € 14:57 0,000 €
 
Deutsche AM Global Water LD Deutschland 48,806 € 16.07. 0,000 €
 
Deutsche Invest Global Agribusiness LC Luxemburg 154,48 € 16.07. 0,000 €
 
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC Luxemburg 81,831 € 16.07. 0,000 €
 
DJE - Agrar & Ernährung P Luxemburg 165,103 € 16.07. 0,000 €
 
DJE - Gold & Ressourcen P Luxemburg 139,279 € 16.07. 0,000 €
 
DWS Global Natural Resources Equity Typ O Deutschland 57,62 € 16.07. 0,000 €
 
DWS Gold plus Luxemburg 1.794,24 € 14:57 0,000 €
 
Earth Exploration Fund UI Deutschland 22,67 € 14:57 0,000 €
 
Earth Gold Fund UI Deutschland 57,715 € 16.07. 17.144,100 €
 
Falcon Gold Equity Fund A Schweiz 231,12 € 21:55 0,000 €
 
FFS Four Elements Water P Luxemburg 78,09 € 19:32 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR Luxemburg 5,165 € 19:31 0,000 €
 
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Luxemburg 5,20 € 10:14 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (CHF) Luxemburg 131,89 € 16.07. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (EUR) Luxemburg 115,79 € 16.07. 0,000 €
 
Gold Equity Fund B (USD) Luxemburg 121,81 € 21:55 0,000 €
 
GoldPort Stabilitätsfonds P Luxemburg 108,29 € 21:55 0,000 €
 
GR Dynamik Deutschland 16,13 € 16.07. 0,000 €
 
GR Noah Deutschland 25,40 € 17:22 10.120,000 €
 
HANSAgold EUR-Klasse Deutschland 49,016 € 16.07. 0,000 €
 
HANSAgold USD-Klasse Deutschland 56,566 € 16.07. 0,000 €
 
ING (L) Invest Energy P Cap. Luxemburg 970,57 € 16.07. 0,000 €
 
ING (L) Invest Materials P Cap. Luxemburg 919,02 € 19:31 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) Luxemburg 13,69 € 16.07. 0,000 €
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) Luxemburg 11,60 € 16.07. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity A (USD) Luxemburg 44,32 € 16.07. 0,000 €
 
Julius Bär CM Commodity B (USD) Luxemburg 54,55 € 16.07. 0,000 €
 
LBBW Rohstoffe 1 R Deutschland 30,13 € 14:57 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (EUR) Luxemburg 10,722 € 21:55 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P A (USD) Luxemburg 14,132 € 21:55 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (EUR) Luxemburg 10,68 € 19:31 0,000 €
 
LODH Invest - World Gold Expertise P D (USD) Luxemburg 14,35 € 08:33 0,000 €
 
M & W Privat Luxemburg 112,67 € 21:55 12.254,760 €
 
MIC Rohstoffe Plus Deutschland 40,62 € 21:55 0,000 €
 
Monega Rohstoffe Deutschland 39,58 € 16.07. 0,000 €
 
NESTOR Gold Fonds Luxemburg 110,67 € 16.07. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Energy Stock VT Österreich 10,38 € 16.07. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock A Österreich 15,042 € 16.07. 0,000 €
 
Pioneer Funds Austria - Gold Stock T Österreich 20,208 € 16.07. 0,000 €
 
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A Deutschland 82,04 € 16.07. 0,000 €
 
Pioneer S.F. - EUR Commodities A (EUR) ND Luxemburg 22,42 € 16.07. 0,000 €
 
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Schweiz 75,05 € 16.07. 0,000 €
 
pro aurum ValueFlex Deutschland 61,15 € 16.07. 0,000 €
 
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) Schweiz 177,36 € 16.07. 0,000 €
 
Robeco Agribusiness Equities D (EUR) Luxemburg 154,25 € 16.07. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (CHF) Luxemburg 30,15 € 16.07. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (EUR) Luxemburg 27,78 € 16.07. 0,000 €
 
SAM Smart Energy Fund B (USD) Luxemburg 27,27 € 14:56 0,000 €
 
SAM Smart Materials Fund B (EUR) Luxemburg 235,85 € 16.07. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (CHF) Luxemburg 361,49 € 16.07. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (EUR) Luxemburg 326,61 € 16.07. 0,000 €
 
SAM Sustainable Water Fund B (USD) Luxemburg 318,23 € 14:56 0,000 €
 
Schroder ISF Global Energy A Acc Luxemburg 10,96 € 14:56 0,000 €
 
STABILITAS Gold + Resourcen P Luxemburg 39,90 € 16:50 3.990,000 €
 
STABILITAS Pacific Gold + Metals P Luxemburg 148,00 € 21:55 27.171,790 €
 
STABILITAS Silber + Weissmetalle P Luxemburg 33,924 € 21:55 26.438,282 €
 
STABILITAS Special Situations P Luxemburg 38,34 € 21.06. 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (T) Österreich 57,31 € 19:32 0,000 €
 
Strategic Commodity Fund (VT) Österreich 59,63 € 19:32 0,000 €
 
SUNARES - Sustainable Natural Resources Luxemburg 68,32 € 16.07. 0,000 €
 
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A Schweiz 34,35 € 16.07. 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B Luxemburg 757,64 € 19:30 0,000 €
 
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B Luxemburg 192,08 € 16.07. 0,000 €
 
tuma commodities fund Liechtenstein 24,50 € 16.07. 0,000 €
 
UniCommodities Luxemburg 42,37 € 16.07. 0,000 €
 
VCH Expert Natural Resources Luxemburg 10,51 € 16.07. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources A Luxemburg 183,31 € 16.07. 0,000 €
 
Vontobel Fund - Global Trend Future Resources B Luxemburg 182,13 € 10:15 0,000 €
 
ÖkoWorld Water for Life Luxemburg 177,80 € 16.07. 0,000 €
 

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