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Freundlichere Goldaktien

18.02.2016  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.206 auf 1.208 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.209 $/oz um etwa 4 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)


Bundeswehr soll mit Drohnen ausgerüstet werden. 3-5 Drohnen sollen vom israelischen Hersteller Heron TP ab 2018 für 580 Mio Euro geleast und in Israel stationiert werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis verbessert sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar (aktueller Preis 34.864 Euro/kg, Vortag 34.725 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung.

Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 15,25 $/oz, Vortag 15,21 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 943 $/oz, Vortag 935 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 513 $/oz, Vortag 508 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,6% oder 1,5 auf 58,7 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Freeport 12,4% und Detour 3,6% an. Gegen den Trend geben Eldorado 2,8% und Agnico Eagle 2,0% nach. Bei den kleineren Werten steigen Luna 20,0%, Eco Oro 12,1% und Starcore 11,4%. Aura verlieren 8,3% und Golden Arrow 7,3%. Bei den Silberwerten verbessern sich Bear Creek 16,4%, AZ-Mining 14,7% (Vortag +11,9%) und Alexco 7,9%. Maya gibt 6,7% ab.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. DRD können 7,9% und Sibanye 3,6% zulegen.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Tribune und Kingsgate jeweils 11,1% (Vortag +12,5%) sowie Troy 8,6%. Aurelia geben 10,0% und Evolution 4,5% (schwacher Halbjahresbericht) nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Dacian 9,2%. Bei den Metallwerten erholen sich Panoramic 15,7%, Gindalbie 14,3%, Fortescue 11,5% und Paladin 11,1%. Rex gibt 9,1% nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 4,1% auf 74,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+11,1%), Kingsgate (+11,1%) und Silverlake (+8,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Altona (-6,5%) und Evolution (-4,5%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verbessert sich der Fonds um 1,5% parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 1,7% zulegen kann. Damit behauptet der Fonds die Outperformance gegen den Xau-Vergleichsindex der letzten beiden Jahre. Um von der Hausse der Standardwerte zu Beginn eines größeren Aufwärtstrends profitieren zu können, wurden in den letzten Monaten große Fondsanteile in nordamerikanische und südafrikanische Standardwerte investiert und der Anteil der australischen Werte entsprechend reduziert. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 37,3% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-60,2%) behaupten. Durch größere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im Januar von 11,5 auf 13,1 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 1,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 3,4% auf 17,11 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+16,4%), AZ-Mining (+14,7%) und Alexco (+7,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Evolution (+4,5%) und Sabina (-4,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verliert der Fonds parallel zu den Verlusten bei den Silberminenaktien 6,8% und entwickelt sich damit deutlich schlechter als der Hui-Vergleichsindex, der um 8,9% zulegen kann. Dabei konnten die Investitionen in Gold- und Platinaktien die Verluste nur geringfügig abfedern. Sollte sich die Aufwärtsbewegung im Goldbereich etablieren, kann mit einer Aufholbewegung im Silberbereich gerechnet werden. Das Fondsvolumen reduziert sich bei kleineren Zuflüssen von 18,9 auf 18,0 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
  • Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
  • Verlust im Jahr 2011: 27,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Verlust im Jahr 2016: 6,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 4,8% auf 26,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Panoramic (+15,7%), Tribune (+11,1%) und Kingsgate (+11,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der G-Resources (-6,3%) und Evolution (-4,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 gibt der Fonds mit einem Verlust von 1,6% leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nach, der um 1,7% zulegen kann. Wegen der niedrigeren Gewichtung von Standardwerten und einem Anteil australischer Werte bleibt der Fonds aktuell leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück. Im Jahresverlauf 2015 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 14,9% deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex (-26,6%) behaupten. Das Fondsvolumen reduziert sich im Januar leicht von 6,1 auf 6,0 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
  • Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
  • Verlust im Jahr 2011: 30,9%
  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Verlust im Jahr 2016: 1,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 3,7% auf 17,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Haranga (+33,3%), Base (+23,6%) und Largo (+16,2%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verliert der Fonds mit 1,2% deutlich weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,6% zurückfällt. Der Fonds wird aktuell durch das völlige Desinteresse im Basismetallbereich belastet, dessen Anteil in den letzten Monaten auf 19% reduziert wurde. Das Fondsvolumen reduziert sich leicht von 1,7 auf 1,6 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
  • Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8% (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4%)
  • Verlust im Jahr 2016: 1,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Philharmoniker geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf, verschiedene Jahrgänge (Sonderaktion verlängert), 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf 2016 gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich verringert. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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