Marktkommentar vom 17.09.
17.09.2012 | Michael Gasteiner
In Europa waren die Börsenampeln zuletzt weiterhin auf Grün geschaltet. So verbuchte der DJ EURO STOXX 50® am Freitag ein Plus von~51 Punkten und ging schließlich bei einem Indexstand von ~2.595 aus dem Handel. Dies wiederum entsprach auf Wochensicht einer Performance von + 2,20 Prozent. Besonders rund lief es in Wien. So legte der ATX® auf Wochenschlusskursbasis um über 4,3 Prozent auf ~2.209 zu. Aber auch die Bullen in Frankfurt kamen auf ihre Rechnung. So kletterten DAX® und FDAX® ebenfalls deutlich nach oben und bildeten ihre Wochenschlusskurse bei ~7.412 (DAX®) bzw. bei ~7.396,50 Punkten (FDAX®), was einem Wochenplus von ~2,7 bzw. 2,3 Prozent entsprach. Die durchschnittliche wöchentliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - liegt nun im DJ EURO STOXX 50® bei ~103, im DAX® bei ~263, im FDAX® bei ~280 sowie im ATX® bei ~87 Punkten. Inhaltsübersicht
Rückblick auf die vergangene Handelswoche (10. - 14.09.2012): Aktienindizes, Devisen, Edelmetalle, ... Technische Analyse zu Gold (EUR)
US-Indizes mit Gewinnen!
In den USA konnten sich Anleger im DJIA® über einen Wochengewinn von ~2 Prozent freuen und verabschiedeten den Index schließlich bei einem Stand von ~13.593 in den Feierabend. Der S&P 500® setzte die Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen ebenfalls weiter fort, bildete ein neues Bewegungshoch im Bereich von ~1.475 Punkten aus, um schließlich zu ~1.466 Punkten aus dem Freitagshandel zu gehen, was einer Wochenperformance von + 1,94 Prozent entsprach. Ebenfalls von seiner freundlichen Seite zeigte sich der Technologiebereich, welcher gemessen am NASDAQ 100® auf Wochenbasis einen Anstieg um ~30 Indexpunkte bzw. ~1 Prozent vollziehen konnte. Die durchschnittliche wöchentliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - liegt nun im DJIA® bei ~347, im S&P 500® bei ~40 sowie im NASDAQ 100® bei ~89 Punkten.
EUR/USD und EUR/JPY mit deutlichem Anstieg!
Auf der Devisenseite (FXD Spot) sah man im Wochenvergleich wieder einen stärkeren EUR, der gegenüber dem USD und dem JPY merklich aufwertete. So liefen per Wochenschluss EUR/USD zu 1,3126 und EUR/JPY zu ~102,91 über die Ticker. Auf Wochenschlusskursbasis relativ unverändert präsentierte sich hingegen das Währungspaar USD/JPY, welches lediglich um +0,28% zulegte und freitags zu ~78,40 gehandelt wurde, wenngleich sich die Handelsspanne in der abgelaufenen Woche zwischen ~77,10 auf der Unter- und ~78,41 auf der Oberseite erstreckt hatte. Die durchschnittliche wöchentliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 – liegt nun im EUR/USD bei ~0,0260, im USD/JPY bei ~1,16 sowie im EUR/JPY bei ~2,61.
Bonds mit leichten Abgaben! Öl (WTI) kurzzeitig wieder über 100 USD!
Der Euro-Bund-Future (adjustierter Endloskontrakt) verlor hingegen rund 1 Prozent auf 138,77 EUR. Öl (WTI) stieg im Wochenverlauf wieder über 100 USD, konnte allerdings dieses Niveau vorerst nicht auf Schlusskursbasis halten und schloss knapp unter 99 USD je Barrel (~158,9873 Liter). Die durchschnittliche wöchentliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - liegt nun im Öl (WTI) bei ~5,50 USD, im Euro-Bund-Future bei 2,26 EUR.
Edelmetalle: Platin, Palladium und HUI mit deutlichem Zugewinn!
Gold, Silber, Platin und Palladium (GTM Spot je Feinunze = 31,1035 Gramm) erfreuten das Publikum mit deutlichen Zugewinnen. So wurde Gold in der abgelaufenen Handelswoche auf USD-Basis zwischen ~1.716 auf der Unter- und ~1.778 USD auf der Oberseite gehandelt. Der Schlussstand von ~1.770 USD entsprach schließlich einem Zuwachs von etwa 35 USD bzw. ~2 Prozent verglichen zur Vorwoche. Gold in EUR veränderte sich auf Close-Basis im Wochenvergleich nur unwesentlich und beendete den Handel bei Notierungen um ~1.347. Silber auf USD-Basis verteuerte sich über die Woche gesehen um ~1 USD auf ~34,63 USD. Auf EUR-Basis beendete Silber die Handelswoche auf ähnlich hohem Niveau wie in der Woche zuvor und notierte bei ~26,37 EUR.
Der Preis für Platin verteuerte sich um ~7 Prozent bzw. um ~117 USD auf ~1.704 USD. Das Wochenhoch hatte sogar knapp 1715 USD betragen. Palladium stieg im Wochenvergleich ebenfalls deutlich um ~45 USD auf ~694,80 USD. "Intraweek“ war sogar die runde Marke von 700 USD nach oben hin geringfügig überwunden worden. Besonders erfreulich verlief schließlich die Woche für Goldminen-Bullen. Stellvertretend hierfür sei der gegenüber zur Vorwoche rund 7-prozentige Anstieg auf einen Wochenschlusskurs von ~517 Punkten angeführt, welchen der Minenindex HUI vollzog.
Die durchschnittliche wöchentliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - liegt nun im Gold bei ~58 USD bzw. ~40 EUR, im Silber bei ~1,67 USD sowie bei~1,14 EUR, im Platin bei ~71 USD und im Palladium bei ~38 USD, während sie im HUI ~31 Indexpunkte beträgt.
Was die aktuelle(!) Handelswoche anbelangt, so bin ich besonders wachsam gestimmt und rechne zumindest mit erhöhter Volatilität (insbesondere gegen Wochenmitte).
Analyse zu Gold (EUR)
Rückblick // Aktuelle Ausgangslage
Gold (in EUR je Feinunze = 31,1035 Gramm; GTM Spot) strebte jüngst in Richtung des im September 2011 markierten Hochs bei ~1.375 EUR und schaffte es zunächst bis ~1.368 EUR. Auf diesem Niveau gaben die Notierungen ein wenig nach, sodass Gold in EUR zum Zeitpunkt dieser Niederschrift (Montag, 17.09.2012; 08:40 Uhr MEZ) zu ~1.350 EUR über den Ticker läuft.
Die durchschnittliche Volatilität - ermittelt über die Average True Range“ zur Periode 20 - beträgt im Wochenbereich aktuell ~40, im Tagesbereich ~15 EUR je Feinunze.
