Gold und Goldaktien steigen, US-Inflation im Mai bei 8,6%
13.06.2022 | Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.835 auf 1.872 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong etwas leichter und notiert aktuell mit 1.865 $/oz um 21 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien ziehen kräftig an. Der australische Markt bleibt heute geschlossen.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
US-Inflationsrate steigt im Mai auf 8,6% und erreicht den höchsten Stand seit 40 Jahren. Im April lag die Rate bei 8,3%.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 57.167 Euro/kg, Vortag 55.736 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.
Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 21,64 $/oz, Vortag 21,67 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 959 $/oz, Vortag 969 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.853 $/oz, Vortag 1.874 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 120,23 $/barrel, Vortag 122,48 $/barrel).
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 4,5% oder 5,8 auf 132,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 6,2%, Agnico 5,8% und Yamana 5,4%. Bei den kleineren Werten haussieren Gold Resource 19,4%, Argonaut 13,4% und Karora 12,0%. Monument verliert 9,5%. Bei den Silberwerten ziehen Aurcana und Aya jeweils 10,5% sowie Metallic 9,6% an.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Harmony steigen 10,0%, Gold Fields 9,3% und DRD 5,3%. Impala verliert 2,9%.
Die australischen Werte werden heute Morgen nicht gehandelt.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,8% auf 183,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Karora (+12,0%), Gold Fields (+9,3%) und Karora (+8,2%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Index zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,6% auf 192,24 Euro und gibt damit weniger als der Xau-Index (-11,3%) nach. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,0% (Xau-Index +3,0%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 92,2% vom Xau-Index (+9,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt durch die Kursverluste und Abflüsse von 160,3 auf 143,4 Mio Euro nach.
- Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Gewinn im Jahr 2022: 3,0%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,9% auf 46,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alexco (+9,4%), Sabina (+9,4%) und Gold Fields (+9,3%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Index zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,3% auf 48,36 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-11,5%). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 1,3% hinter dem Hui-Index zurück (+4,1%). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 164,7 Mio Euro nach.
- Verlust im Jahr 2017: 15,1%
- Verlust im Jahr 2018: 9,2%
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 1,3%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,4% auf 55,96 Euro. Bester Fondswert ist heute Karora (+12,0%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Ventureindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 10,5% auf 58,90 Euro und entwickelt sich damit parallel zum TSX-Ventureindex (-11,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,3% (TSX-Ventureindex (-23,2%). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 24,1 auf 22,3 Mio Euro.
- Verlust im Jahr 2017: 8,4%
- Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 4,3%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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