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Goldaktien weltweit freundlich

20.02.2020  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.607 auf 1.611 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.606 $/oz um 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt über die in den Cum-Ex-Skandal verwickelte Privatbank M.M. Warburg:

Der langjährige Bankchef der M.M Warburg Christian Olearius trifft sich im November 2017 mit dem damaligen Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz und notiert nach dem Gespräch, "dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen".

Hamburgs Finanzverwaltung versäumt es, den Großteil der an Warburg ausgezahlten Kapitalertragssteuern in Höhe von 47 Mio Euro aus dem Jahr 2009 wieder zurückzuholen.

Das Bundesfinanzministerium zwingt Hamburgs Finanzverwaltung, 43 Mio Euro plus Zinsen für 2010 zurückzuholen.

Firmen aus dem Umfeld der M.M Warburg spenden 2017 mehrfach an die SPD. Es war laut SPD das einzige Jahr, in dem Warburg an ihre Partei spendete.

Kommentar: Für die GEZ-finanzierten Medien ist dieser Vorgang offensichtlich wenig relevant.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 47.830 Euro/kg, Vortag 47.769 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 18,25 $/oz, Vortag 18,30 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 990 $/oz, Vortag 1.005 $/oz). Palladium verliert einen Teil der hausseartigen Vortagesgewinne (aktueller Preis 2.584 $/oz, Vortag 2.720 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis zieht an (aktueller Preis 59,25 $/barrel, Vortag 58,19 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,7% oder 1,8 auf 107,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross 4,3%. Kirkland gibt 1,8% nach. Bei den kleineren Werten ziehen Aura 10,9%, Torex 9,5% und RNC 6,8% an. Premier verliert 5,0%. Bei den Silberwerten steigen Hochschild 12,9%, Alexco 8,9% und Santacruz 8,3%. First Majestic fallen 8,5% und Silver Bear 7,4%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Sibanye ziehen 10,2%, Harmony 10,1% und Gold Fields 5,7% an.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen St Barbara 7,3%, Resolute 5,3% und Regis 5,0%. Bei den Explorationswerten zieht Saturn 22,0% an. Legend verliert 10,9%. Bei den Metallwerten können Panoramic 9,5% und Iluka 6,4% zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,5% auf 174,13 Euro und erreicht ein neues Allzeithoch. Die besten Fondswerte sind heute Sibanye (+10,2%), Harmony (+10,1%) und Torex (+9,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pretium (-2,6%) und Rand (-2,3%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.20 verbessert sich der Fonds um 0,1% auf 170,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,7% nachgibt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 70,4% vom Xau-Vergleichsindex (-14,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei kleineren Zuflüssen von 139,6 auf 143,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 0,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 3,1% auf 47,64 Euro und erreicht ein neues 7-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Hochschild (+12,9%), Sibanye (+10,2%) und Alexco (+8,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der First Majestic (-8,5%) und Endeavour (-3,1%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.20 gibt der Fonds um 3,1% auf 45,20 Euro nach und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der 2,0% verliert. Das Fondsvolumen verringert sich im Januar bei leichten Abflüssen von 123,5 auf 117,6 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2020: 3,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich 0,01 auf 38,62 Euro. Die besten Fondswerte sind heute RNC (+6,8%), Resolute (+5,3%) und Aurelia (+3,6%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.20 verbessert sich der Fonds um 1,0% auf 38,87 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,2% nachgibt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch die Kursgewinne von 11,0 auf 11,4 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 1,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2020 eingestellt. Die Gesellschaft empfiehlt die Firma pro aurum als neuen Handelspartner: https://www.proaurum.de/westgold/.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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